Сравнение INTU с APP
INTU (Intuit Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, INTU returned -9.53%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -26.28%.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTU и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 56.77% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between INTU and APP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between INTU and APP shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
APP:
$168.27B
INTU:
$16.37
APP:
$11.64
INTU:
16.90
APP:
42.68
INTU:
1.01
APP:
0.13
INTU:
3.70
APP:
27.44
INTU:
3.70
APP:
71.20
INTU:
$20.93B
APP:
$6.16B
INTU:
$16.97B
APP:
$5.45B
INTU:
$6.65B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. APP — Ранг доходности на риск
INTU
APP
Сравнение INTU c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.61 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.22 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и APP
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -91.90% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -49.99% | -15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -57.00% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -91.90% | +26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -32.28% | -33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -42.52% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 25.10% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и APP
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 20.54% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 58.87% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 71.03% | -26.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 77.84% | -40.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 77.53% | -43.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и APP
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и APP
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and APP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор