Сравнение INTU с APH
INTU (Intuit Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, APH in Electronic Components. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 27.74%/yr for APH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 10.90% против 27.74% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам INTU и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between INTU and APH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between INTU and APH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
APH:
$198.36B
INTU:
$16.37
APH:
$4.58
INTU:
16.90
APH:
33.54
INTU:
1.01
APH:
1.12
INTU:
3.70
APH:
7.62
INTU:
3.70
APH:
14.19
INTU:
$20.93B
APH:
$25.90B
INTU:
$16.97B
APH:
$9.67B
INTU:
$6.65B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. APH — Ранг доходности на риск
INTU
APH
Сравнение INTU c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.28 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.27 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 5.85 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и APH
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -63.41% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -28.19% | -37.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -28.19% | -37.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -28.73% | -36.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -37.56% | -27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -7.31% | -58.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -13.56% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 10.92% | +23.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и APH
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 15.50% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 37.39% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 41.68% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 30.75% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 27.93% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и APH
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности APH в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и APH
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and APH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to APH (15.50%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор