Сравнение INTC с SNPS
INTC (Intel Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTC in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTC returned 15.65%/yr vs 24.60%/yr for SNPS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 198.83%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 15.65% против 24.60% соответственно.
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам INTC и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between INTC and SNPS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.43 |
The correlation between INTC and SNPS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$560.50B
SNPS:
$90.71B
INTC:
-$0.67
SNPS:
$4.57
INTC:
9.66
SNPS:
9.23
INTC:
5.03
SNPS:
2.98
INTC:
$53.76B
SNPS:
$8.68B
INTC:
$19.05B
SNPS:
$6.38B
INTC:
$8.83B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. SNPS — Ранг доходности на риск
INTC
SNPS
Сравнение INTC c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTC | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.06 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.76 | -0.06 | +18.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.28 | -0.10 | +44.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16 | -0.05 | +6.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок INTC и SNPS
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -60.95% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -41.04% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -41.04% | -22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.95% | -41.04% | -24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -41.04% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -26.63% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -20.29% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 25.93% | -15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и SNPS
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.82% | 13.85% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.68% | 30.93% | +26.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 56.78% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.06% | 40.81% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.07% | 35.09% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и SNPS
Ни INTC, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и SNPS
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and SNPS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (26.82%) compared to SNPS (13.85%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs SNPS's -60.95%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор