Сравнение INTC с PGR
INTC (Intel Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, INTC returned 17.03%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 17.03% против 23.64% соответственно.
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 518.52%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам INTC и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between INTC and PGR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between INTC and PGR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
-$0.67
PGR:
$19.23
INTC:
10.91
PGR:
1.36
INTC:
$53.76B
PGR:
$87.65B
INTC:
$19.05B
PGR:
$23.23B
INTC:
$8.83B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. PGR — Ранг доходности на риск
INTC
PGR
Сравнение INTC c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.87 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.85 | -0.80 | +21.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.84 | -1.23 | +50.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и PGR
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -71.06% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -24.30% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -30.35% | -33.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -30.35% | -35.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -30.35% | -40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -25.70% | +21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -14.53% | -22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 15.96% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и PGR
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 7.54% | +17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 16.87% | +41.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 22.55% | +51.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 24.55% | +27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 24.48% | +19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и PGR
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и PGR
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and PGR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs PGR's -71.06%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор