Сравнение INTC с OLED
INTC (Intel Corporation) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTC in Semiconductors, OLED in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, INTC returned 17.03%/yr vs 3.65%/yr for OLED. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 17.03% против 3.65% соответственно.
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 499.76%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам INTC и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between INTC and OLED is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.36 |
The correlation between INTC and OLED shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$633.19B
OLED:
$4.32B
INTC:
-$0.67
OLED:
$4.49
INTC:
10.91
OLED:
6.94
INTC:
5.68
OLED:
2.53
INTC:
$53.76B
OLED:
$626.55M
INTC:
$19.05B
OLED:
$465.05M
INTC:
$8.83B
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. OLED — Ранг доходности на риск
INTC
OLED
Сравнение INTC c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.81 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.85 | -0.91 | +21.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.84 | -1.53 | +50.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и OLED
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, примерно равная максимальной просадке OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -85.55% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -45.99% | +21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -62.74% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.95% | -62.74% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -65.20% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -63.04% | +59.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -45.20% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 27.20% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и OLED
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 11.55% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 29.53% | +28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 37.98% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 43.81% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 47.43% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и OLED
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и OLED
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and OLED have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs OLED's -85.55%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор