Сравнение INTC с MSTR
INTC (Intel Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTC in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, INTC returned 17.48%/yr vs 22.02%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 246.50%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -13.70%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 17.48% против 22.02% соответственно.
INTC
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 17.55%
- С начала года
- 246.50%
- 6 месяцев
- 240.87%
- 1 год
- 534.86%
- 3 года*
- 53.08%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 17.48%
MSTR
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -65.75%
- 3 года*
- 64.73%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам INTC и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 246.50% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
MSTR Strategy Inc | -13.70% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between INTC and MSTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between INTC and MSTR shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$649.91B
MSTR:
$43.79B
INTC:
-$0.67
MSTR:
-$40.19
INTC:
11.20
MSTR:
82.21
INTC:
5.83
MSTR:
1.19
INTC:
$53.76B
MSTR:
$490.47M
INTC:
$19.05B
MSTR:
$334.08M
INTC:
$8.83B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
INTC
MSTR
Сравнение INTC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.83 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.32 | -0.86 | +23.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.27 | -1.24 | +53.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и MSTR
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -99.86% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -76.53% | +52.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -77.42% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -84.11% | +18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -89.27% | +18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -72.32% | +71.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -86.45% | +49.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 53.20% | -42.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и MSTR
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.84%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 21.84% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.35% | 57.65% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.76% | 71.53% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.32% | 90.56% | -38.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 73.85% | -29.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и MSTR
Ни INTC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INTC and MSTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.33%) compared to MSTR (21.84%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs MSTR's -99.86%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (7.33 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор