Сравнение INTC с HEI
INTC (Intel Corporation) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, INTC returned 17.03%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 17.03% против 25.98% соответственно.
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 499.76%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
Сравнение доходности по годам INTC и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between INTC and HEI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between INTC and HEI shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$633.19B
HEI:
$46.77B
INTC:
-$0.67
HEI:
$5.60
INTC:
10.91
HEI:
9.52
INTC:
5.68
HEI:
8.68
INTC:
$53.76B
HEI:
$4.91B
INTC:
$19.05B
HEI:
$943.00M
INTC:
$8.83B
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. HEI — Ранг доходности на риск
INTC
HEI
Сравнение INTC c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.08 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.85 | 0.34 | +20.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.84 | 0.82 | +48.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и HEI
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -75.50% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -27.11% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -27.11% | -36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.95% | -27.11% | -38.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -57.73% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -7.38% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -19.95% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 11.18% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и HEI
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 14.84% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 27.73% | +30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 33.32% | +40.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 27.71% | +24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 30.65% | +13.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и HEI
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и HEI
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and HEI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs HEI's -75.50%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор