Сравнение INTC с CHD
INTC (Intel Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, INTC returned 17.03%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTC и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 17.03% против 8.34% соответственно.
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 518.52%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам INTC и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between INTC and CHD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1986 г. | 0.15 |
The correlation between INTC and CHD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTC:
$633.19B
CHD:
$23.23B
INTC:
-$0.67
CHD:
$3.02
INTC:
10.91
CHD:
3.82
INTC:
5.68
CHD:
5.55
INTC:
$53.76B
CHD:
$6.21B
INTC:
$19.05B
CHD:
$2.80B
INTC:
$8.83B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. CHD — Ранг доходности на риск
INTC
CHD
Сравнение INTC c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.02 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.85 | -0.01 | +20.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.84 | -0.03 | +48.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и CHD
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -51.52% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -17.18% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -27.28% | -36.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.53% | -31.72% | -33.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -31.72% | -39.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -12.41% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -12.01% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 9.41% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и CHD
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 7.00% | +17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 15.90% | +42.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 21.99% | +51.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 20.65% | +31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 21.85% | +22.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и CHD
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и CHD
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and CHD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs CHD's -51.52%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор