PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTC с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTC с CCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INTC (Intel Corporation) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. INTC operates in Semiconductors (Technology), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, INTC returned 17.03%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTC и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intel Corporation (INTC) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции INTC превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 17.03% против 4.09% соответственно.

INTC

1 день
6.51%
1 месяц
14.53%
С начала года
237.59%
6 месяцев
229.46%
1 год
518.52%
3 года*
55.34%
5 лет*
18.67%
10 лет*
17.03%

CCI

1 день
0.13%
1 месяц
6.35%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
-2.96%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-9.83%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTC и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTC
Intel Corporation		237.59%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%4.23%30.87%
CCI
Crown Castle International Corp.		5.00%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Correlation

The correlation between INTC and CCI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г.

0.27

The correlation between INTC and CCI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTC:

$633.19B

CCI:

$40.27B

EPS

INTC:

-$0.67

CCI:

$2.42

Коэффициент P/S

INTC:

10.91

CCI:

9.56

Общая выручка (12 мес.)

INTC:

$53.76B

CCI:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTC:

$19.05B

CCI:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

INTC:

$8.83B

CCI:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intel Corporation

Crown Castle International Corp.

Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с DELLINTC с META
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR

Доходность на риск

INTC vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTC c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTCCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.84
-0.13

+6.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
0.00

+5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.00

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.85

-0.12

+20.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.84

-0.20

+49.03

INTC vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTC на текущий момент составляет 6.84, что выше коэффициента Шарпа CCI равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTC и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTC и CCI

Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTCCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.25%

-97.52%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-30.01%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-30.77%

-33.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.53%

-55.48%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.80%

-55.48%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-45.30%

+41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.66%

-25.92%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

17.81%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности INTC и CCI

Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTCCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.56%

9.07%

+15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.47%

22.61%

+35.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.69%

26.97%

+46.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.29%

26.63%

+25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

25.99%

+18.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTC и CCI

INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		3.46%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTC и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
13.58B
1.01B
(INTC) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTC и CCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intel Corporation и Crown Castle International Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
39.4%
0
Активы портфеля
INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

INTC and CCI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (24.56%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs CCI's -97.52%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTC и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор