PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGZ с JANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOGZ с JANX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOGZ (Dogness (International) Corporation) and JANX (Janux Therapeutics, Inc.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while JANX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, DOGZ returned -57.70%/yr vs -0.20%/yr for JANX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOGZ и JANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOGZ показывает доходность -89.72%, что значительно ниже, чем у JANX с доходностью -1.52%.

DOGZ

1 день
-1.80%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-89.72%
6 месяцев
-90.05%
1 год
-95.96%
3 года*
-57.70%
5 лет*
-49.50%
10 лет*
—

JANX

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-20.57%
1 год
-46.56%
3 года*
-0.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGZ и JANX

2026 (YTD)20252024202320222021
DOGZ
Dogness (International) Corporation		-89.72%-76.70%793.70%-74.03%-88.35%310.24%
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		-1.52%-74.22%398.97%-18.53%-33.25%-21.55%

Correlation

The correlation between DOGZ and JANX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOGZ:

$19.41M

JANX:

$851.63M

EPS

DOGZ:

-$0.83

JANX:

-$1.84

Коэффициент P/S

DOGZ:

0.47

JANX:

39.07

Коэффициент P/B

DOGZ:

0.20

JANX:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

DOGZ:

$36.59M

JANX:

$21.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOGZ:

$7.70M

JANX:

$8.44M

EBITDA (12 мес.)

DOGZ:

-$6.31M

JANX:

-$134.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dogness (International) Corporation

Janux Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с DOGZ:
DOGZ с SPYDOGZ с LBPHDOGZ с RZLTDOGZ с LASEDOGZ с WGSDOGZ с MDIADOGZ с ASTS
Часто сравнивают с JANX:
JANX с USLMJANX с NVDAJANX с VKTXJANX с MDIAJANX с VALUJANX с CARTJANX с GMEX

Доходность на риск

DOGZ vs. JANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGZ
Ранг доходности на риск DOGZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JANX
Ранг доходности на риск JANX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGZ c JANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGZJANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.63

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-0.43

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.92

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.72

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.10

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGZ vs. JANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGZ на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANX равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGZ и JANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGZJANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.09

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DOGZ и JANX

Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки JANX в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и JANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGZJANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-83.14%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.56%

-64.94%

-31.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.21%

-81.78%

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-79.67%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.03%

-52.01%

-20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.64%

42.42%

+31.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGZ и JANX

Dogness (International) Corporation (DOGZ) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Janux Therapeutics, Inc. (JANX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGZJANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

9.11%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

161.37%

82.02%

+79.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.18%

74.22%

+62.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.78%

131.36%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.69%

131.36%

-10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGZ и JANX

Ни DOGZ, ни JANX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOGZ и JANX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и Janux Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M202120222023202420252026
7.71M
3.73M
(DOGZ) Общая выручка
(JANX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DOGZ and JANX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGZ has higher volatility (15.25%) compared to JANX (9.11%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.42% vs JANX's -83.14%.

JANX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGZ и JANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор