Сравнение DOGZ с CADL
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and CADL (Candel Therapeutics, Inc.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CADL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, DOGZ returned -60.45%/yr vs 99.16%/yr for CADL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и CADL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -90.78%, что значительно ниже, чем у CADL с доходностью 67.79%.
DOGZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -21.18%
- 6 месяцев
- -91.29%
- С начала года
- -90.78%
- 1 год
- -89.79%
- 3 года*
- -60.45%
- 5 лет*
- -51.11%
- 10 лет*
- —
CADL
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 18.95%
- 6 месяцев
- 59.60%
- С начала года
- 67.79%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 99.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGZ и CADL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -90.78% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 388.95% |
CADL Candel Therapeutics, Inc. | 67.79% | -34.91% | 490.48% | -17.88% | -77.11% | -2.25% |
Correlation
The correlation between DOGZ and CADL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$14.18M
CADL:
$520.46M
DOGZ:
-$0.74
CADL:
-$0.95
DOGZ:
0.18
CADL:
4.28
DOGZ:
$36.59M
CADL:
$0.00
DOGZ:
$7.70M
CADL:
-$600.00K
DOGZ:
-$6.31M
CADL:
-$71.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. CADL — Ранг доходности на риск
DOGZ
CADL
Сравнение DOGZ c CADL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Candel Therapeutics, Inc. (CADL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGZ | CADL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.04 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.87 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и CADL
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки CADL в -94.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и CADL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -94.33% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -37.04% | -57.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.33% | -72.86% | -25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.44% | -32.29% | -67.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -62.13% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.68% | 20.60% | +45.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и CADL
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 14.01%, в то время как у Candel Therapeutics, Inc. (CADL) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CADL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | CADL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 16.70% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.64% | 52.29% | +111.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.40% | 70.77% | +58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.87% | 165.54% | -31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.45% | 165.54% | -45.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и CADL
Ни DOGZ, ни CADL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и CADL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и Candel Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and CADL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CADL has higher volatility (16.70%) compared to DOGZ (14.01%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.46% vs CADL's -94.33%.
CADL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и CADL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор