Сравнение DOGZ с MDIA
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and MDIA (MediaCo Holding Inc.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MDIA operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, DOGZ returned -49.50%/yr vs -25.84%/yr for MDIA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и MDIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -89.72%, что значительно ниже, чем у MDIA с доходностью 37.29%.
DOGZ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -89.72%
- 6 месяцев
- -90.05%
- 1 год
- -95.96%
- 3 года*
- -57.70%
- 5 лет*
- -49.50%
- 10 лет*
- —
MDIA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 37.29%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -30.15%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGZ и MDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.72% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 57.50% |
MDIA MediaCo Holding Inc. | 37.29% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | 105.37% | 35.68% |
Correlation
The correlation between DOGZ and MDIA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$19.41M
MDIA:
$63.22M
DOGZ:
-$0.83
MDIA:
-$0.83
DOGZ:
0.47
MDIA:
0.48
DOGZ:
0.20
MDIA:
12.66
DOGZ:
$36.59M
MDIA:
$133.34M
DOGZ:
$7.70M
MDIA:
$0.00
DOGZ:
-$6.31M
MDIA:
-$74.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. MDIA — Ранг доходности на риск
DOGZ
MDIA
Сравнение DOGZ c MDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и MediaCo Holding Inc. (MDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGZ | MDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.48 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.78 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGZ | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.05 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и MDIA
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке MDIA в -97.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и MDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -97.56% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.56% | -63.27% | -33.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.21% | -90.16% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.42% | -97.56% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -95.32% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.03% | -80.28% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.64% | 38.82% | +34.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и MDIA
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 15.25%, в то время как у MediaCo Holding Inc. (MDIA) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | MDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 20.63% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 161.37% | 49.58% | +111.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.18% | 72.83% | +64.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.78% | 206.27% | -72.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.69% | 247.43% | -126.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и MDIA
Ни DOGZ, ни MDIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и MDIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и MediaCo Holding Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOGZ и MDIA
DOGZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о валовой прибыли в 866.97K при выручке в 7.71M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
MDIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 38.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
DOGZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.34M при выручке в 7.71M, что соответствует операционной рентабельности -56.3%.
MDIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.56M при выручке в 38.66M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
DOGZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.18M при выручке в 7.71M, что соответствует чистой рентабельности -67.1%.
MDIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.93M при выручке в 38.66M, что соответствует чистой рентабельности -80.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and MDIA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIA has higher volatility (20.63%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.42% vs MDIA's -97.56%.
MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и MDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор