Сравнение DOGZ с WGS
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WGS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, DOGZ returned -49.50%/yr vs -33.09%/yr for WGS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -89.72%, что значительно ниже, чем у WGS с доходностью -59.23%.
DOGZ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -89.72%
- 6 месяцев
- -90.05%
- 1 год
- -95.96%
- 3 года*
- -57.70%
- 5 лет*
- -49.50%
- 10 лет*
- —
WGS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -66.94%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 101.82%
- 5 лет*
- -33.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGZ и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.72% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | -13.88% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -59.23% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
Correlation
The correlation between DOGZ and WGS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$19.41M
WGS:
$1.56B
DOGZ:
-$0.83
WGS:
-$2.71
DOGZ:
0.47
WGS:
3.44
DOGZ:
0.20
WGS:
6.12
DOGZ:
$36.59M
WGS:
$442.68M
DOGZ:
$7.70M
WGS:
$302.56M
DOGZ:
-$6.31M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. WGS — Ранг доходности на риск
DOGZ
WGS
Сравнение DOGZ c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGZ | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.02 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.34 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.74 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGZ | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.33 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и WGS
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -99.85% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.56% | -79.40% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.21% | -84.28% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.42% | -99.73% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -93.78% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.03% | -83.36% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.64% | 36.97% | +36.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и WGS
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 15.25%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 72.31%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 72.31% | -57.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 161.37% | 83.67% | +77.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.18% | 83.86% | +53.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.78% | 109.84% | +23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.69% | 107.46% | +13.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и WGS
Ни DOGZ, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOGZ и WGS
DOGZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о валовой прибыли в 866.97K при выручке в 7.71M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
DOGZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.34M при выручке в 7.71M, что соответствует операционной рентабельности -56.3%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
DOGZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.18M при выручке в 7.71M, что соответствует чистой рентабельности -67.1%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and WGS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (72.31%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.42% vs WGS's -99.85%.
WGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор