Сравнение DOGZ с WGS
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WGS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, DOGZ returned -51.51%/yr vs -32.92%/yr for WGS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -89.43%, что значительно ниже, чем у WGS с доходностью -55.34%.
DOGZ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -89.43%
- 6 месяцев
- -89.07%
- 1 год
- -96.17%
- 3 года*
- -58.75%
- 5 лет*
- -51.51%
- 10 лет*
- —
WGS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -57.09%
- 1 год
- -27.14%
- 3 года*
- 111.60%
- 5 лет*
- -32.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGZ и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.43% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | -17.90% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -55.34% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
Correlation
The correlation between DOGZ and WGS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$19.94M
WGS:
$1.70B
DOGZ:
-$0.83
WGS:
-$2.71
DOGZ:
0.48
WGS:
3.76
DOGZ:
0.21
WGS:
6.70
DOGZ:
$36.59M
WGS:
$442.68M
DOGZ:
$7.70M
WGS:
$302.56M
DOGZ:
-$6.31M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. WGS — Ранг доходности на риск
DOGZ
WGS
Сравнение DOGZ c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGZ | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.34 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.68 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и WGS
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -99.85% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.73% | -79.40% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.33% | -84.28% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.46% | -99.73% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -93.18% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -83.39% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.53% | 39.86% | +36.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и WGS
Dogness (International) Corporation (DOGZ) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с GeneDx Holdings Corp. (WGS) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.48% | 22.71% | +10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.90% | 86.16% | +77.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.73% | 85.76% | +54.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.38% | 110.07% | +24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.85% | 107.32% | +13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и WGS
Ни DOGZ, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOGZ и WGS
DOGZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о валовой прибыли в 866.97K при выручке в 7.71M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
DOGZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.34M при выручке в 7.71M, что соответствует операционной рентабельности -56.3%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
DOGZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.18M при выручке в 7.71M, что соответствует чистой рентабельности -67.1%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and WGS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGZ has higher volatility (33.48%) compared to WGS (22.71%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.46% vs WGS's -99.85%.
WGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор