Сравнение DOGZ с RZLT
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RZLT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DOGZ returned -49.50%/yr vs -18.68%/yr for RZLT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -89.72%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 94.07%.
DOGZ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -89.72%
- 6 месяцев
- -90.05%
- 1 год
- -95.96%
- 3 года*
- -57.70%
- 5 лет*
- -49.50%
- 10 лет*
- —
RZLT
- 1 день
- 14.50%
- 1 месяц
- 38.79%
- С начала года
- 94.07%
- 6 месяцев
- -51.64%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- -20.60%
Сравнение доходности по годам DOGZ и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.72% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -65.90% | -33.90% | -1.67% |
RZLT Rezolute, Inc. | 94.07% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | -0.34% |
Correlation
The correlation between DOGZ and RZLT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$19.41M
RZLT:
$476.50M
DOGZ:
-$0.83
RZLT:
-$0.80
DOGZ:
0.20
RZLT:
4.08
DOGZ:
$36.59M
RZLT:
$0.00
DOGZ:
$7.70M
RZLT:
-$15.00K
DOGZ:
-$6.31M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. RZLT — Ранг доходности на риск
DOGZ
RZLT
Сравнение DOGZ c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGZ | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.04 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.07 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGZ | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.17 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и RZLT
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -99.63% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.56% | -87.20% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.21% | -87.20% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.42% | -95.38% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -97.71% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.03% | -87.02% | +14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.64% | 49.99% | +23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и RZLT
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 15.25%, в то время как у Rezolute, Inc. (RZLT) волатильность равна 21.81%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 21.81% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 161.37% | 220.34% | -58.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.18% | 125.57% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.78% | 95.82% | +37.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.69% | 160.70% | -40.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и RZLT
Ни DOGZ, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and RZLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (21.81%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.42% vs RZLT's -99.63%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор