Сравнение DOGZ с RZLT
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RZLT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DOGZ returned -51.51%/yr vs -17.48%/yr for RZLT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -89.43%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 107.20%.
DOGZ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -89.43%
- 6 месяцев
- -89.07%
- 1 год
- -96.17%
- 3 года*
- -58.75%
- 5 лет*
- -51.51%
- 10 лет*
- —
RZLT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 50.46%
- С начала года
- 107.20%
- 6 месяцев
- 102.07%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- -17.48%
- 10 лет*
- -19.90%
Сравнение доходности по годам DOGZ и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.43% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -65.90% | -33.90% | 1.72% |
RZLT Rezolute, Inc. | 107.20% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.13% | 108.52% | 27.78% | -89.83% | 10.62% |
Correlation
The correlation between DOGZ and RZLT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$19.94M
RZLT:
$508.76M
DOGZ:
-$0.83
RZLT:
-$0.80
DOGZ:
0.21
RZLT:
4.35
DOGZ:
$36.59M
RZLT:
$0.00
DOGZ:
$7.70M
RZLT:
-$15.00K
DOGZ:
-$6.31M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. RZLT — Ранг доходности на риск
DOGZ
RZLT
Сравнение DOGZ c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGZ | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.39 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.25 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.41 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и RZLT
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -99.63% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.73% | -87.20% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.33% | -87.20% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.46% | -95.38% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -97.56% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -87.04% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.53% | 51.80% | +24.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и RZLT
Dogness (International) Corporation (DOGZ) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с Rezolute, Inc. (RZLT) с волатильностью 24.62%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.48% | 24.62% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.90% | 68.31% | +95.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.73% | 126.11% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.38% | 95.70% | +38.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.85% | 160.74% | -39.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и RZLT
Ни DOGZ, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and RZLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGZ has higher volatility (33.48%) compared to RZLT (24.62%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.46% vs RZLT's -99.63%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор