Сравнение DOGZ с LASE
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and LASE (Laser Photonics Corporation) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, DOGZ returned -58.75%/yr vs -10.27%/yr for LASE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и LASE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -89.43%, что значительно ниже, чем у LASE с доходностью -12.55%.
DOGZ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -89.43%
- 6 месяцев
- -89.07%
- 1 год
- -96.17%
- 3 года*
- -58.75%
- 5 лет*
- -51.51%
- 10 лет*
- —
LASE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 140.59%
- С начала года
- -12.55%
- 6 месяцев
- -17.87%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGZ и LASE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.43% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -16.95% |
LASE Laser Photonics Corporation | -12.55% | -57.27% | 389.83% | -42.16% | -59.20% |
Correlation
The correlation between DOGZ and LASE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between DOGZ and LASE shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOGZ:
-$0.83
LASE:
-$0.48
DOGZ:
0.48
LASE:
4.75
DOGZ:
$36.59M
LASE:
$7.14M
DOGZ:
$7.70M
LASE:
$2.22M
DOGZ:
-$6.31M
LASE:
-$8.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. LASE — Ранг доходности на риск
DOGZ
LASE
Сравнение DOGZ c LASE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Laser Photonics Corporation (LASE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGZ | LASE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.26 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.15 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.22 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и LASE
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке LASE в -96.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и LASE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | LASE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -96.80% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.73% | -90.76% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.33% | -96.80% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -88.51% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -70.83% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.53% | 62.84% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и LASE
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 33.48%, в то время как у Laser Photonics Corporation (LASE) волатильность равна 113.94%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LASE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | LASE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.48% | 113.94% | -80.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.90% | 150.27% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.73% | 235.55% | -94.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.38% | 186.82% | -52.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.85% | 186.82% | -65.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и LASE
Ни DOGZ, ни LASE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и LASE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и Laser Photonics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and LASE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (113.94%) compared to DOGZ (33.48%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.46% vs LASE's -96.80%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и LASE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор