Сравнение DOGZ с LASE
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and LASE (Laser Photonics Corporation) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LASE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, DOGZ returned -60.45%/yr vs -24.91%/yr for LASE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и LASE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -90.78%, что значительно ниже, чем у LASE с доходностью -53.04%.
DOGZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -21.18%
- 6 месяцев
- -91.29%
- С начала года
- -90.78%
- 1 год
- -89.79%
- 3 года*
- -60.45%
- 5 лет*
- -51.11%
- 10 лет*
- —
LASE
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -51.26%
- 6 месяцев
- -45.28%
- С начала года
- -53.04%
- 1 год
- -62.34%
- 3 года*
- -24.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGZ и LASE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -90.78% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -16.95% |
LASE Laser Photonics Corporation | -53.04% | -57.27% | 389.83% | -42.16% | -59.20% |
Correlation
The correlation between DOGZ and LASE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between DOGZ and LASE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$14.18M
LASE:
$19.87M
DOGZ:
-$0.74
LASE:
-$0.44
DOGZ:
0.48
LASE:
2.78
DOGZ:
$36.59M
LASE:
$7.14M
DOGZ:
$7.70M
LASE:
$2.22M
DOGZ:
-$6.31M
LASE:
-$8.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. LASE — Ранг доходности на риск
DOGZ
LASE
Сравнение DOGZ c LASE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Laser Photonics Corporation (LASE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGZ | LASE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.69 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.95 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и LASE
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке LASE в -96.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и LASE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | LASE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -96.80% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -90.76% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.33% | -96.80% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.44% | -93.83% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -71.19% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.68% | 65.40% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и LASE
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 14.01%, в то время как у Laser Photonics Corporation (LASE) волатильность равна 36.50%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LASE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | LASE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 36.50% | -22.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.64% | 148.91% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.40% | 233.39% | -103.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.87% | 185.63% | -51.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.45% | 185.63% | -65.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и LASE
Ни DOGZ, ни LASE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и LASE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и Laser Photonics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and LASE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASE has higher volatility (36.50%) compared to DOGZ (14.01%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.46% vs LASE's -96.80%.
LASE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и LASE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор