PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INR с HCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INR с HCC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INR (Infinity Natural Resources, Inc) and HCC (Warrior Met Coal, Inc.) are both stocks. INR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HCC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past year, INR returned -30.98% vs 95.76% for HCC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INR и HCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infinity Natural Resources, Inc (INR) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INR показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у HCC с доходностью -2.16%.

INR

1 день
0.08%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-13.17%
6 месяцев
-13.52%
1 год
-30.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCC

1 день
-2.10%
1 месяц
2.60%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.29%
1 год
95.76%
3 года*
33.98%
5 лет*
39.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INR и HCC

2026 (YTD)2025
INR
Infinity Natural Resources, Inc		-13.17%-33.53%
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		-2.16%65.88%

Correlation

The correlation between INR and HCC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

INR:

$3.01

HCC:

$2.61

Коэффициент P/E

INR:

4.25

HCC:

32.99

Коэффициент P/S

INR:

0.47

HCC:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

INR:

$426.14M

HCC:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

INR:

$200.85M

HCC:

$887.07M

EBITDA (12 мес.)

INR:

$334.14M

HCC:

$296.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infinity Natural Resources, Inc

Warrior Met Coal, Inc.

Часто сравнивают с INR:
INR с CNRGINR с HAPINR с IQQQ.DEINR с AMINR с NOKINR с SWXINR с KNSA
Часто сравнивают с HCC:
HCC с AMRHCC с EBFHCC с ANETHCC с COSTHCC с SMCIHCC с STLDHCC с VOO

Доходность на риск

INR vs. HCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INR
Ранг доходности на риск INR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HCC
Ранг доходности на риск HCC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INR c HCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infinity Natural Resources, Inc (INR) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INRHCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.69

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.62

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.94

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

9.56

-10.88

INR vs. HCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INR на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа HCC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INR и HCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INR и HCC

Максимальная просадка INR за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки HCC в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INR и HCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRHCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.46%

-64.81%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.14%

-24.41%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.28%

-21.92%

-20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-18.09%

-11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.60%

10.06%

+13.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INR и HCC

Текущая волатильность для Infinity Natural Resources, Inc (INR) составляет 15.11%, в то время как у Warrior Met Coal, Inc. (HCC) волатильность равна 24.64%. Это указывает на то, что INR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRHCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

24.64%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

36.83%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.10%

56.94%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.66%

49.69%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.66%

52.51%

-2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INR и HCC

INR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.37%0.36%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.85%27.91%45.17%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INR и HCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infinity Natural Resources, Inc и Warrior Met Coal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
154.87M
458.59M
(INR) Общая выручка
(HCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INR и HCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Infinity Natural Resources, Inc и Warrior Met Coal, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.0%
98.2%
Активы портфеля
INR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 86.75M при выручке в 154.87M, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

HCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.26M при выручке в 458.59M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

INR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 78.83M при выручке в 154.87M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

HCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.37M при выручке в 458.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

INR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.87M при выручке в 154.87M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

HCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.34M при выручке в 458.59M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

INR and HCC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCC has higher volatility (24.64%) compared to INR (15.11%). In terms of maximum drawdown, INR dropped -49.46% vs HCC's -64.81%.

HCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INR и HCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор