Сравнение INOD с RGLD
INOD (Innodata Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INOD returned 46.16%/yr vs 13.42%/yr for RGLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 101.75%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 46.16% против 13.42% соответственно.
INOD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 21.09%
- С начала года
- 101.75%
- 6 месяцев
- 78.55%
- 1 год
- 100.64%
- 3 года*
- 114.06%
- 5 лет*
- 70.61%
- 10 лет*
- 46.16%
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам INOD и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 101.75% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between INOD and RGLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1993 г. | 0.04 |
The correlation between INOD and RGLD shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INOD:
$3.66B
RGLD:
$17.49B
INOD:
$1.11
RGLD:
$8.53
INOD:
92.61
RGLD:
24.12
INOD:
0.02
RGLD:
1.64
INOD:
12.84
RGLD:
11.71
INOD:
28.53
RGLD:
2.36
INOD:
$283.42M
RGLD:
$1.31B
INOD:
$76.88M
RGLD:
$579.68M
INOD:
$37.35M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. RGLD — Ранг доходности на риск
INOD
RGLD
Сравнение INOD c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INOD | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.56 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 1.42 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INOD | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.18 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок INOD и RGLD
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -98.29% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -32.28% | -30.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -32.28% | -30.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -40.73% | -33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -49.55% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.40% | -32.28% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.09% | -29.82% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.88% | 12.67% | +22.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и RGLD
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 72.66% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.66% | 11.83% | +60.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.14% | 32.02% | +57.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.75% | 39.07% | +83.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 31.54% | +75.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.38% | 33.63% | +55.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и RGLD
INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и RGLD
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and RGLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (72.66%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs RGLD's -98.29%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор