Сравнение INOD с AEM
INOD (Innodata Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. INOD operates in Information Technology Services (Technology), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INOD returned 38.39%/yr vs 11.87%/yr for AEM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INOD и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOD показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -19.24%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 38.39% против 11.87% соответственно.
INOD
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -34.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 74.17%
- 5 лет*
- 55.72%
- 10 лет*
- 38.39%
- Всё время*
- 11.57%
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам INOD и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 21.84% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | 11.70% | 364.91% | -24.00% | 10.29% | -44.49% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between INOD and AEM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 1993 г. | 0.04 |
Over the past year, INOD and AEM have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INOD:
$2.03B
AEM:
$68.17B
INOD:
$1.11
AEM:
$10.60
INOD:
55.99
AEM:
12.86
INOD:
0.01
AEM:
0.20
INOD:
7.76
AEM:
5.07
INOD:
17.23
AEM:
2.60
INOD:
$283.42M
AEM:
$13.51B
INOD:
$76.88M
AEM:
$8.28B
INOD:
$37.35M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOD vs. AEM — Ранг доходности на риск
INOD
AEM
Сравнение INOD c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOD | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOD и AEM
Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOD | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -90.49% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.03% | -45.80% | -17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.03% | -45.80% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -45.80% | -28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -53.86% | -20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -45.80% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -46.63% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.75% | 18.41% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOD и AEM
Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOD | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 9.49% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.05% | 36.15% | +52.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.78% | 44.78% | +77.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.13% | 37.27% | +69.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.64% | 37.39% | +52.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOD и AEM
INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
INOD Innodata Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INOD и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INOD и AEM
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
INOD and AEM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (18.29%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INOD и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор