PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICHR с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICHR с GPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICHR или GPC.

Корреляция

Корреляция между ICHR и GPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICHR и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.90%
51.01%
ICHR
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICHR:

-0.79

GPC:

-0.67

Коэф-т Сортино

ICHR:

-1.14

GPC:

-0.70

Коэф-т Омега

ICHR:

0.85

GPC:

0.89

Коэф-т Кальмара

ICHR:

-0.76

GPC:

-0.55

Коэф-т Мартина

ICHR:

-1.81

GPC:

-1.21

Индекс Язвы

ICHR:

31.13%

GPC:

18.04%

Дневная вол-ть

ICHR:

70.07%

GPC:

32.96%

Макс. просадка

ICHR:

-74.27%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

ICHR:

-72.68%

GPC:

-33.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICHR:

$710.91M

GPC:

$16.70B

EPS

ICHR:

-$0.64

GPC:

$6.09

Коэффициент PEG

ICHR:

0.38

GPC:

1.51

Коэффициент P/S

ICHR:

0.84

GPC:

0.70

Коэффициент P/B

ICHR:

1.02

GPC:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

ICHR:

$892.12M

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICHR:

$106.78M

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

ICHR:

$17.21M

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, ICHR показывает доходность -47.27%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 1.39%.

ICHR

С начала года

-47.27%

1 месяц

-18.71%

6 месяцев

-49.55%

1 год

-55.27%

5 лет

-6.12%

10 лет

N/A

GPC

С начала года

1.39%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-2.50%

1 год

-22.07%

5 лет

12.07%

10 лет

5.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICHR и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHR
Ранг риск-скорректированной доходности ICHR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICHR c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICHR на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPC равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHR и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.79
-0.67
ICHR
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и GPC

ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company		3.43%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок ICHR и GPC

Максимальная просадка ICHR за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-72.68%
-33.26%
ICHR
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и GPC

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 34.71% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.71%
6.66%
ICHR
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICHR и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
244.47M
5.87B
(ICHR) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICHR и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ichor Holdings, Ltd. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
11.7%
37.1%
(ICHR) Валовая рентабельность
(GPC) Валовая рентабельность
ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 28.52M при выручке в 244.47M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 244.47M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.56M при выручке в 244.47M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.