Сравнение ICHR с GPC
ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. ICHR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ICHR returned 11.19%/yr vs 0.03%/yr for GPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICHR и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHR показывает доходность 384.97%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -8.13%.
ICHR
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 29.61%
- С начала года
- 384.97%
- 6 месяцев
- 374.67%
- 1 год
- 367.71%
- 3 года*
- 35.91%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
GPC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 14.37%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- -8.67%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам ICHR и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 384.97% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | 52.70% | -9.39% | 104.11% | -33.74% | 127.36% |
GPC Genuine Parts Company | -8.13% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ICHR and GPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between ICHR and GPC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICHR:
$3.09B
GPC:
$15.28B
ICHR:
-$1.47
GPC:
$0.43
ICHR:
3.20
GPC:
0.62
ICHR:
4.63
GPC:
3.42
ICHR:
$959.26M
GPC:
$24.70B
ICHR:
$108.58M
GPC:
$8.93B
ICHR:
-$12.66M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHR vs. GPC — Ранг доходности на риск
ICHR
GPC
Сравнение ICHR c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICHR | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.99 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.08 | -0.14 | +9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | -0.30 | +20.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICHR и GPC
Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHR | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -54.89% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.80% | -37.48% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -40.81% | -28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.00% | -45.70% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -34.27% | +24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -10.32% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 17.87% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHR и GPC
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHR | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 8.58% | +20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.63% | 25.77% | +38.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.31% | 29.78% | +65.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.58% | 27.10% | +40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 28.21% | +38.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHR и GPC
ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.78% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICHR и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICHR и GPC
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 32.26M при выручке в 256.07M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 256.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.47M при выручке в 256.07M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
ICHR and GPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHR has higher volatility (28.60%) compared to GPC (8.58%). In terms of maximum drawdown, ICHR dropped -77.39% vs GPC's -54.89%.
ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHR и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор