PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICHR с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICHR с NVDA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICHR или NVDA.

Корреляция

Корреляция между ICHR и NVDA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICHR и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.90%
5,057.40%
ICHR
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICHR:

-0.79

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

ICHR:

-1.14

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

ICHR:

0.85

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ICHR:

-0.76

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

ICHR:

-1.81

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

ICHR:

31.13%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

ICHR:

70.07%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

ICHR:

-74.27%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ICHR:

-72.68%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICHR:

$710.91M

NVDA:

$2.79T

EPS

ICHR:

-$0.64

NVDA:

$2.94

Коэффициент PEG

ICHR:

0.38

NVDA:

1.61

Коэффициент P/S

ICHR:

0.84

NVDA:

21.28

Коэффициент P/B

ICHR:

1.02

NVDA:

35.22

Общая выручка (12 мес.)

ICHR:

$892.12M

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICHR:

$106.78M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

ICHR:

$17.21M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, ICHR показывает доходность -47.27%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -13.13%.

ICHR

С начала года

-47.27%

1 месяц

-18.71%

6 месяцев

-49.55%

1 год

-55.27%

5 лет

-6.12%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-20.97%

1 год

31.47%

5 лет

72.07%

10 лет

72.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICHR и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHR
Ранг риск-скорректированной доходности ICHR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICHR c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICHR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHR и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.79
0.53
ICHR
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и NVDA

ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ICHR и NVDA

Максимальная просадка ICHR за все время составила -74.27%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-72.68%
-21.93%
ICHR
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и NVDA

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 34.71% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.71%
14.66%
ICHR
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICHR и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
244.47M
39.33B
(ICHR) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICHR и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ichor Holdings, Ltd. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
11.7%
73.0%
(ICHR) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 28.52M при выручке в 244.47M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 244.47M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.56M при выручке в 244.47M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.