PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICHR с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICHR с TER

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICHR или TER.

Корреляция

Корреляция между ICHR и TER составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICHR и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.90%
213.87%
ICHR
TER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICHR:

-0.79

TER:

-0.69

Коэф-т Сортино

ICHR:

-1.14

TER:

-0.73

Коэф-т Омега

ICHR:

0.85

TER:

0.90

Коэф-т Кальмара

ICHR:

-0.76

TER:

-0.61

Коэф-т Мартина

ICHR:

-1.81

TER:

-1.21

Индекс Язвы

ICHR:

31.13%

TER:

29.51%

Дневная вол-ть

ICHR:

70.07%

TER:

53.34%

Макс. просадка

ICHR:

-74.27%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

ICHR:

-72.68%

TER:

-53.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICHR:

$710.91M

TER:

$12.10B

EPS

ICHR:

-$0.64

TER:

$3.53

Коэффициент PEG

ICHR:

0.38

TER:

1.27

Коэффициент P/S

ICHR:

0.84

TER:

4.20

Коэффициент P/B

ICHR:

1.02

TER:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

ICHR:

$892.12M

TER:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICHR:

$106.78M

TER:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

ICHR:

$17.21M

TER:

$715.65M

Доходность по периодам

С начала года, ICHR показывает доходность -47.27%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью -38.45%.

ICHR

С начала года

-47.27%

1 месяц

-18.71%

6 месяцев

-49.55%

1 год

-55.27%

5 лет

-6.12%

10 лет

N/A

TER

С начала года

-38.45%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-30.03%

1 год

-36.60%

5 лет

3.97%

10 лет

15.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICHR и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHR
Ранг риск-скорректированной доходности ICHR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICHR c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICHR на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TER равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHR и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.79
-0.69
ICHR
TER

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и TER

ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.62%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок ICHR и TER

Максимальная просадка ICHR за все время составила -74.27%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-72.68%
-53.43%
ICHR
TER

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и TER

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 34.71% по сравнению с Teradyne, Inc. (TER) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.71%
13.78%
ICHR
TER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICHR и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
244.47M
685.68M
(ICHR) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICHR и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ichor Holdings, Ltd. и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
11.7%
60.6%
(ICHR) Валовая рентабельность
(TER) Валовая рентабельность
ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 28.52M при выручке в 244.47M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 244.47M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.56M при выручке в 244.47M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.