Сравнение ICHR с TER
ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ICHR returned 7.29%/yr vs 25.63%/yr for TER. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ICHR и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHR показывает доходность 255.89%, что значительно выше, чем у TER с доходностью 101.33%.
ICHR
- 1 день
- -7.97%
- 1 месяц
- -31.44%
- 6 месяцев
- 134.17%
- С начала года
- 255.89%
- 1 год
- 366.50%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
TER
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 44.83%
- С начала года
- 101.33%
- 1 год
- 265.09%
- 3 года*
- 54.21%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- 35.23%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.57M | $89.50M | $97.78M | |
| $1.60B | $1.35B | $1.68B |
Сравнение доходности по годам ICHR и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 255.89% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | 52.70% | -9.39% | 104.11% | -33.74% | 127.36% |
TER Teradyne, Inc. | 101.33% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between ICHR and TER is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between ICHR and TER has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ICHR:
$2.29B
TER:
$60.88B
ICHR:
-$1.16
TER:
$7.28
ICHR:
2.24
TER:
13.78
ICHR:
2.65
TER:
0.02
ICHR:
$1.01B
TER:
$4.46B
ICHR:
$105.29M
TER:
$2.65B
ICHR:
-$8.59M
TER:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHR vs. TER — Ранг доходности на риск
ICHR
TER
Сравнение ICHR c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICHR | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | 7.86 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | 23.82 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICHR и TER
Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHR | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -97.30% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.56% | -33.98% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -58.18% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.83% | -59.12% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.58% | -19.52% | -22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -58.53% | +22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 11.18% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHR и TER
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 40.30% по сравнению с Teradyne, Inc. (TER) с волатильностью 25.37%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHR | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.30% | 25.37% | +14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.02% | 62.89% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.27% | 74.54% | +29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 52.95% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.52% | 46.80% | +20.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHR и TER
ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.13% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICHR и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICHR и TER
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 43.46M при выручке в 294.78M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.62M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 294.78M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.81M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 998.00K при выручке в 294.78M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 374.53M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
ICHR and TER have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHR has higher volatility (40.30%) compared to TER (25.37%). In terms of maximum drawdown, ICHR dropped -77.39% vs TER's -97.30%.
ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHR и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор