PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICHR с CRDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ICHR и CRDO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ICHR с CRDO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICHR или CRDO.

Доходность

Сравнение доходности ICHR и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICHR:

-0.81

CRDO:

2.14

Коэф-т Сортино

ICHR:

-1.18

CRDO:

2.70

Коэф-т Омега

ICHR:

0.85

CRDO:

1.37

Коэф-т Кальмара

ICHR:

-0.78

CRDO:

3.60

Коэф-т Мартина

ICHR:

-1.71

CRDO:

8.55

Индекс Язвы

ICHR:

33.85%

CRDO:

25.68%

Дневная вол-ть

ICHR:

71.24%

CRDO:

102.20%

Макс. просадка

ICHR:

-74.27%

CRDO:

-62.04%

Текущая просадка

ICHR:

-73.77%

CRDO:

-25.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICHR:

$577.99M

CRDO:

$10.81B

EPS

ICHR:

-$0.45

CRDO:

$0.03

Коэффициент P/S

ICHR:

0.62

CRDO:

33.00

Коэффициент P/B

ICHR:

0.79

CRDO:

17.22

Общая выручка (12 мес.)

ICHR:

$892.12M

CRDO:

$266.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICHR:

$108.86M

CRDO:

$168.72M

EBITDA (12 мес.)

ICHR:

$27.27M

CRDO:

$12.63M

Доходность по периодам

С начала года, ICHR показывает доходность -49.38%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью -5.03%.

ICHR

С начала года

-49.38%

1 месяц

-18.16%

6 месяцев

-49.28%

1 год

-57.30%

3 года

-19.27%

5 лет

-6.44%

10 лет

N/A

CRDO

С начала года

-5.03%

1 месяц

47.72%

6 месяцев

39.64%

1 год

215.68%

3 года

82.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ichor Holdings, Ltd.

Credo Technology Group Holding Ltd

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICHR и CRDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHR
Ранг риск-скорректированной доходности ICHR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг риск-скорректированной доходности CRDO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICHR c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICHR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CRDO равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHR и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и CRDO

Ни ICHR, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICHR и CRDO

Максимальная просадка ICHR за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и CRDO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и CRDO

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 30.98% по сравнению с Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICHR и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
244.47M
135.00M
(ICHR) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICHR и CRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ichor Holdings, Ltd. и Credo Technology Group Holding Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
11.7%
63.7%
(ICHR) Валовая рентабельность
(CRDO) Валовая рентабельность
ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 28.52M при выручке в 244.47M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 85.93M при выручке в 135.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 244.47M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.19M при выручке в 135.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.56M при выручке в 244.47M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 29.36M при выручке в 135.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.