PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICHR с CRDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICHR с CRDO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICHR или CRDO.

Корреляция

Корреляция между ICHR и CRDO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICHR и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-54.67%
336.05%
ICHR
CRDO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICHR:

-0.79

CRDO:

1.92

Коэф-т Сортино

ICHR:

-1.14

CRDO:

2.56

Коэф-т Омега

ICHR:

0.85

CRDO:

1.36

Коэф-т Кальмара

ICHR:

-0.76

CRDO:

3.20

Коэф-т Мартина

ICHR:

-1.81

CRDO:

7.86

Индекс Язвы

ICHR:

31.13%

CRDO:

24.83%

Дневная вол-ть

ICHR:

70.07%

CRDO:

101.86%

Макс. просадка

ICHR:

-74.27%

CRDO:

-62.04%

Текущая просадка

ICHR:

-72.68%

CRDO:

-40.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICHR:

$710.91M

CRDO:

$8.27B

EPS

ICHR:

-$0.64

CRDO:

$0.03

Коэффициент P/S

ICHR:

0.84

CRDO:

25.05

Коэффициент P/B

ICHR:

1.02

CRDO:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

ICHR:

$892.12M

CRDO:

$266.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICHR:

$106.78M

CRDO:

$168.72M

EBITDA (12 мес.)

ICHR:

$17.21M

CRDO:

$12.63M

Доходность по периодам

С начала года, ICHR показывает доходность -47.27%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью -24.42%.

ICHR

С начала года

-47.27%

1 месяц

-18.71%

6 месяцев

-49.55%

1 год

-55.27%

5 лет

-6.12%

10 лет

N/A

CRDO

С начала года

-24.42%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

5.83%

1 год

192.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICHR и CRDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHR
Ранг риск-скорректированной доходности ICHR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг риск-скорректированной доходности CRDO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRDO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICHR c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICHR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа CRDO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHR и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.79
1.92
ICHR
CRDO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и CRDO

Ни ICHR, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICHR и CRDO

Максимальная просадка ICHR за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и CRDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.64%
-40.58%
ICHR
CRDO

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и CRDO

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 34.71% по сравнению с Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.71%
21.71%
ICHR
CRDO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICHR и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
244.47M
135.00M
(ICHR) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICHR и CRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ichor Holdings, Ltd. и Credo Technology Group Holding Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
11.7%
63.7%
(ICHR) Валовая рентабельность
(CRDO) Валовая рентабельность
ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 28.52M при выручке в 244.47M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 85.93M при выручке в 135.00M, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 244.47M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.19M при выручке в 135.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.56M при выручке в 244.47M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 29.36M при выручке в 135.00M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.