Сравнение IND с IPAC
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while IPAC tracks the MSCI Pacific Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.
Доходность
Сравнение доходности IND и IPAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 13.73%.
IND
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPAC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам IND и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -11.42% | -1.11% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 13.73% | 2.57% |
Correlation
The correlation between IND and IPAC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. IPAC — Ранг доходности на риск
IND
IPAC
Сравнение IND c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IND | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.45 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок IND и IPAC
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и IPAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -30.99% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -0.56% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.48% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и IPAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 16.41% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.62% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.58% | +3.68% |
Сравнение комиссий IND и IPAC
IND берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и IPAC
IND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.80% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IND and IPAC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
IPAC has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.09% for IPAC.
Подберите оптимальное распределение для IND и IPAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор