Сравнение IND с EWY
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while EWY tracks the MSCI Korea Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for EWY.
Доходность
Сравнение доходности IND и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 119.05%.
IND
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 30.18%
- С начала года
- 119.05%
- 6 месяцев
- 134.13%
- 1 год
- 251.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам IND и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -11.42% | -1.11% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 119.05% | 10.71% |
Correlation
The correlation between IND and EWY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EWY — Ранг доходности на риск
IND
EWY
Сравнение IND c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IND | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.33 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок IND и EWY
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -74.14% | +55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -1.73% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -20.13% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 42.10% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 28.83% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 27.37% | -7.11% |
Сравнение комиссий IND и EWY
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EWY
IND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 0.96% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EWY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.
EWY has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.59% for EWY.
Подберите оптимальное распределение для IND и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор