Сравнение IND с EWH
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while EWH tracks the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for EWH.
Доходность
Сравнение доходности IND и EWH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 7.34%.
IND
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWH
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам IND и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -11.42% | -1.11% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 7.34% | -0.98% |
Correlation
The correlation between IND and EWH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EWH — Ранг доходности на риск
IND
EWH
Сравнение IND c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IND | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.18 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок IND и EWH
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EWH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -66.44% | +47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -7.09% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -19.48% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EWH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 16.26% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.00% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.55% | +0.71% |
Сравнение комиссий IND и EWH
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWH в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EWH
IND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.84% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EWH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWH.
EWH has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.49% for EWH.
Подберите оптимальное распределение для IND и EWH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор