Сравнение IND с EWH
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while EWH tracks the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for EWH.
Доходность
Сравнение доходности IND и EWH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 1.00%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWH
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам IND и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 1.00% | -0.89% |
Correlation
The correlation between IND and EWH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EWH — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWH
Сравнение IND c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | EWH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и EWH
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EWH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -66.44% | +47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -12.58% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -19.46% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EWH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 16.78% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 20.11% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.54% | +0.46% |
Сравнение комиссий IND и EWH
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWH в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EWH
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EWH в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.90% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EWH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWH.
EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.49% for EWH.
Подберите оптимальное распределение для IND и EWH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор