Сравнение IPAC с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
IPAC и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAC или VPL.
Корреляция
Корреляция между IPAC и VPL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и VPL
Основные характеристики
IPAC:
0.45
VPL:
0.29
IPAC:
0.72
VPL:
0.50
IPAC:
1.09
VPL:
1.06
IPAC:
0.69
VPL:
0.39
IPAC:
1.58
VPL:
0.90
IPAC:
4.37%
VPL:
4.87%
IPAC:
15.40%
VPL:
15.36%
IPAC:
-30.99%
VPL:
-55.49%
IPAC:
-4.50%
VPL:
-5.13%
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 5.20% против 4.84% соответственно.
IPAC
3.03%
2.49%
-1.00%
5.69%
5.42%
5.20%
VPL
4.42%
2.70%
-2.76%
3.20%
5.10%
4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и VPL
IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPAC и VPL
IPAC
VPL
Сравнение IPAC c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и VPL
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VPL в 3.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и VPL
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и VPL
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.