Сравнение IND с FLKR
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.
Доходность
Сравнение доходности IND и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 109.27%.
IND
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLKR
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 109.27%
- 6 месяцев
- 115.17%
- 1 год
- 182.38%
- 3 года*
- 50.96%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -7.00% | -0.34% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 109.27% | 10.56% |
Correlation
The correlation between IND and FLKR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. FLKR — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLKR
Сравнение IND c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и FLKR
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -50.06% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -7.17% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -21.97% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и FLKR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 48.41% | -28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 30.56% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 28.90% | -8.97% |
Сравнение комиссий IND и FLKR
IND берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и FLKR
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FLKR в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.75% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and FLKR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
FLKR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.09% for FLKR.
Подберите оптимальное распределение для IND и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор