Сравнение IND с EWT
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while EWT tracks the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for EWT.
Доходность
Сравнение доходности IND и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 65.65%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWT
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 65.65%
- 6 месяцев
- 68.38%
- 1 год
- 99.48%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 20.43%
Сравнение доходности по годам IND и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 65.65% | 6.30% |
Correlation
The correlation between IND and EWT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EWT — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWT
Сравнение IND c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и EWT
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -64.37% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -5.64% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -19.13% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EWT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 27.85% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 23.16% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 21.80% | -1.80% |
Сравнение комиссий IND и EWT
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EWT
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EWT в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.68% | 4.43% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EWT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.
EWT has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.59% for EWT.
Подберите оптимальное распределение для IND и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор