Сравнение IND с EWT
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while EWT tracks the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for EWT.
Доходность
Сравнение доходности IND и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.27%.
IND
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 18.24%
- С начала года
- 68.27%
- 6 месяцев
- 72.42%
- 1 год
- 110.37%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 19.90%
Сравнение доходности по годам IND и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -11.42% | -1.11% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 68.27% | 5.81% |
Correlation
The correlation between IND and EWT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EWT — Ранг доходности на риск
IND
EWT
Сравнение IND c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IND | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.26 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок IND и EWT
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -64.37% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -0.20% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -19.23% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EWT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 25.10% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.59% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 21.60% | -1.34% |
Сравнение комиссий IND и EWT
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EWT
IND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.63% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EWT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.
EWT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while EWT tracks MSCI Taiwan Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.59% for EWT.
Подберите оптимальное распределение для IND и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор