График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Hong Kong ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) показал доход в 8.66% с начала года и 39.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWH составила 5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares MSCI Hong Kong ETF
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 5.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший месяц был окт. 1997 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EWH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 1997 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 29 окт. 1997 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02% | 3.55% | -4.63% | 8.66% | |||||||||
| 2025 | -0.96% | 6.61% | -0.45% | 0.06% | 8.11% | 7.13% | 4.23% | 2.22% | 1.84% | -0.05% | 3.25% | -1.38% | 34.50% |
| 2024 | -9.73% | 4.15% | -4.78% | 3.15% | 4.24% | -6.51% | -0.33% | 6.10% | 15.33% | -4.23% | -2.41% | -2.51% | 0.00% |
| 2023 | 4.95% | -7.57% | 0.83% | 1.36% | -9.03% | 3.64% | 3.52% | -9.30% | -5.51% | -2.16% | 0.18% | 5.95% | -13.87% |
| 2022 | 2.24% | -4.34% | -0.49% | -5.32% | 3.74% | 1.64% | -4.28% | -3.81% | -10.76% | -11.73% | 24.29% | 6.40% | -6.81% |
| 2021 | 1.70% | 4.99% | 1.03% | 2.60% | 3.04% | -3.57% | -2.40% | -1.19% | -6.95% | 2.34% | -5.09% | 0.67% | -3.49% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Hong Kong ETF: годовая альфа составляет -0.15%, бета — 0.92, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 02.04.1996.
- Этот ETF участвовал в 105.25% снижения S&P 500 Index, но только в 91.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.15%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 91.93%
- Участие в снижении
- 105.25%
Комиссия
Комиссия EWH составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EWH имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EWH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.90 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.39 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.40 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 6.61 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EWH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Hong Kong ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.10 | $0.70 | $0.74 | $0.61 | $0.64 | $0.63 | $0.66 | $0.66 | $1.11 | $0.60 | $0.52 |
Дивидендный доход | 4.78% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Hong Kong ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI Hong Kong ETF показал максимальную просадку в 66.44%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1911 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Hong Kong ETF составляет 4.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.44% | 8 авг. 1997 г. | 268 | 31 авг. 1998 г. | 1911 | 6 апр. 2006 г. | 2179 |
| -63.58% | 30 окт. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 1049 | 24 янв. 2013 г. | 1318 |
| -42.71% | 1 июн. 2021 г. | 725 | 17 апр. 2024 г. | 445 | 27 янв. 2026 г. | 1170 |
| -31.07% | 8 апр. 2019 г. | 242 | 23 мар. 2020 г. | 207 | 15 янв. 2021 г. | 449 |
| -29.54% | 26 мая 2015 г. | 180 | 9 февр. 2016 г. | 315 | 10 мая 2017 г. | 495 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...