Сравнение EWH с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EWH и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWS.
Корреляция
Корреляция между EWH и EWS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWS
Основные характеристики
EWH:
0.19
EWS:
2.47
EWH:
0.44
EWS:
3.32
EWH:
1.05
EWS:
1.46
EWH:
0.10
EWS:
1.81
EWH:
0.40
EWS:
15.93
EWH:
11.24%
EWS:
2.20%
EWH:
23.16%
EWS:
14.18%
EWH:
-66.43%
EWS:
-75.20%
EWH:
-33.91%
EWS:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 0.21% против 3.05% соответственно.
EWH
-2.70%
0.68%
7.01%
5.90%
-4.17%
0.21%
EWS
4.76%
2.69%
23.10%
34.99%
4.73%
3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWS
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и EWS
EWH
EWS
Сравнение EWH c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWS
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности EWS в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.29% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.08% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWS
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWS
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.