Сравнение EWH с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EWH и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWS.
Корреляция
Корреляция между EWH и EWS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWS
Основные характеристики
EWH:
0.42
EWS:
2.27
EWH:
0.77
EWS:
3.06
EWH:
1.09
EWS:
1.42
EWH:
0.24
EWS:
1.68
EWH:
0.96
EWS:
14.79
EWH:
10.50%
EWS:
2.19%
EWH:
23.76%
EWS:
14.31%
EWH:
-66.43%
EWS:
-75.20%
EWH:
-32.68%
EWS:
-1.58%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 0.51% против 2.72% соответственно.
EWH
-0.90%
-0.30%
8.99%
12.07%
-4.41%
0.51%
EWS
2.01%
2.34%
16.16%
31.52%
2.95%
2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWS
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и EWS
EWH
EWS
Сравнение EWH c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWS
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью EWS в 4.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.22% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.19% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWS
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWS
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеют волатильность 4.96% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.