Сравнение EWH с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EWH и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWS.
Корреляция
Корреляция между EWH и EWS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWS
Основные характеристики
EWH:
0.70
EWS:
1.63
EWH:
1.11
EWS:
2.31
EWH:
1.14
EWS:
1.37
EWH:
0.43
EWS:
2.00
EWH:
1.38
EWS:
10.97
EWH:
12.65%
EWS:
2.97%
EWH:
24.93%
EWS:
20.00%
EWH:
-66.43%
EWS:
-75.20%
EWH:
-29.95%
EWS:
-0.70%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: -0.17% против 2.86% соответственно.
EWH
3.12%
-2.22%
-2.43%
14.02%
-0.82%
-0.17%
EWS
9.84%
0.17%
13.28%
32.28%
11.16%
2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWS
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и EWS
EWH
EWS
Сравнение EWH c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWS
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EWS в 3.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.05% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.90% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWS
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWS
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 10.85%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.