Сравнение EWH с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWH и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWT.
Корреляция
Корреляция между EWH и EWT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWT
Основные характеристики
EWH:
0.70
EWT:
0.02
EWH:
1.11
EWT:
0.21
EWH:
1.14
EWT:
1.03
EWH:
0.43
EWT:
0.02
EWH:
1.38
EWT:
0.05
EWH:
12.65%
EWT:
8.52%
EWH:
24.93%
EWT:
26.83%
EWH:
-66.43%
EWT:
-64.26%
EWH:
-29.95%
EWT:
-18.24%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -0.17% против 8.20% соответственно.
EWH
3.12%
-2.22%
-2.43%
14.02%
-0.82%
-0.17%
EWT
-10.47%
-6.40%
-17.40%
-0.08%
12.84%
8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWT
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и EWT
EWH
EWT
Сравнение EWH c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWT
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EWT в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.05% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.71% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWT
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 10.85%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.