Сравнение EWH с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWH и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWT.
Корреляция
Корреляция между EWH и EWT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWT
Основные характеристики
EWH:
0.19
EWT:
0.65
EWH:
0.44
EWT:
0.99
EWH:
1.05
EWT:
1.13
EWH:
0.10
EWT:
0.89
EWH:
0.40
EWT:
2.61
EWH:
11.24%
EWT:
5.45%
EWH:
23.16%
EWT:
22.07%
EWH:
-66.43%
EWT:
-64.26%
EWH:
-33.91%
EWT:
-8.24%
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 0.21% против 10.41% соответственно.
EWH
-2.70%
0.68%
7.01%
5.90%
-4.17%
0.21%
EWT
0.48%
-0.91%
1.39%
12.17%
13.06%
10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWT
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWH и EWT
EWH
EWT
Сравнение EWH c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWT
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности EWT в 0.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.29% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 0.37% | 0.37% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWT
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 4.73%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.