Сравнение INCY с GILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Доходность
Сравнение доходности INCY и GILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCY и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | -2.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.47% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Фундаментальные показатели
INCY:
$19.64B
GILD:
$175.06B
INCY:
$6.38
GILD:
$6.79
INCY:
15.03
GILD:
20.59
INCY:
0.02
GILD:
0.05
INCY:
3.76
GILD:
5.95
INCY:
3.80
GILD:
7.74
INCY:
$5.14B
GILD:
$29.44B
INCY:
$4.74B
GILD:
$23.79B
INCY:
$1.68B
GILD:
$12.90B
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 2.70% против 7.76% соответственно.
INCY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 53.91%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 2.70%
GILD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. GILD — Ранг доходности на риск
INCY
GILD
Сравнение INCY c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCY | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.98 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.58 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.10 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 5.65 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.98 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между INCY и GILD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и GILD
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.28% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок INCY и GILD
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и GILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -70.83% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -13.77% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -26.59% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -36.01% | -30.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -9.82% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.04% | -22.20% | -37.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 5.12% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и GILD
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 6.34% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 18.92% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 29.00% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 23.89% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 25.63% | +8.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и GILD
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 543.78M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 299.28M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.