PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INCY с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INCY с GILD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCY или GILD.

Корреляция

Корреляция между INCY и GILD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INCY и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

INCY:

30.99%

GILD:

38.80%

Макс. просадка

INCY:

-5.04%

GILD:

-5.74%

Текущая просадка

INCY:

-5.04%

GILD:

-5.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$11.42B

GILD:

$120.65B

EPS

INCY:

$0.20

GILD:

$4.76

Коэффициент P/E

INCY:

294.90

GILD:

20.36

Коэффициент PEG

INCY:

0.11

GILD:

0.20

Коэффициент P/S

INCY:

2.59

GILD:

4.20

Коэффициент P/B

INCY:

3.14

GILD:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$4.41B

GILD:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$4.07B

GILD:

$23.07B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$406.83M

GILD:

$9.89B

Доходность по периодам

INCY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GILD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCY и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг риск-скорректированной доходности INCY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCY c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и GILD

INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCY и GILD

Максимальная просадка INCY за все время составила -5.04%, что меньше максимальной просадки GILD в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и GILD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.05B
6.67B
(INCY) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INCY и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
93.1%
85.6%
(INCY) Валовая рентабельность
(GILD) Валовая рентабельность
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 979.70M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.67B, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.17M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 6.67B, что соответствует операционной рентабельности 47.2%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 6.67B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.