Сравнение INCO с IND
INCO (Columbia India Consumer ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности INCO и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INCO показывает доходность -9.23%, а IND немного выше – -9.08%.
INCO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- -9.23%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.10%
IND
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -9.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCO и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -9.23% | 0.12% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -9.08% | -0.34% |
Correlation
The correlation between INCO and IND is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. IND — Ранг доходности на риск
INCO
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INCO c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и IND
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -18.75% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -10.26% | -12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -7.90% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 19.07% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.07% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 19.07% | +1.21% |
Сравнение комиссий INCO и IND
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и IND
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and IND have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.
IND has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for INCO.
INCO tracks Indxx India Consumer Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для INCO и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор