Сравнение IMST с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
IMST и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и MRNY
И IMST, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
IMST vs. MRNY — Ранг доходности на риск
IMST
MRNY
Сравнение IMST c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.50 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IMST и MRNY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MRNY
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, что больше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и MRNY
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -82.15% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -67.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -51.53% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MRNY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 52.05% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 51.40% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 51.40% | +10.41% |