Сравнение IMST с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
IMST и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 19.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и IVVW
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
IMST vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IMST
IVVW
Сравнение IMST c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.88 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между IMST и IVVW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и IVVW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и IVVW
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -16.79% | -53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -2.90% | -61.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -1.87% | -29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 15.56% | +46.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 13.10% | +48.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 13.10% | +48.71% |