PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPP с STNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMPP с STNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMPP (Imperial Petroleum Inc.) and STNG (Scorpio Tankers Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — IMPP in Oil & Gas E&P, STNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 3 years, IMPP returned 18.66%/yr vs 20.91%/yr for STNG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMPP и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMPP показывает доходность 42.54%, что значительно ниже, чем у STNG с доходностью 49.46%.

IMPP

1 день
-0.19%
1 месяц
0.98%
С начала года
42.54%
6 месяцев
12.17%
1 год
70.86%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

STNG

1 день
-0.62%
1 месяц
-12.80%
С начала года
49.46%
6 месяцев
35.81%
1 год
92.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
31.67%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPP и STNG

2026 (YTD)20252024202320222021
IMPP
Imperial Petroleum Inc.		42.54%20.27%14.02%-15.38%-88.73%-54.85%
STNG
Scorpio Tankers Inc.		49.46%6.03%-16.29%15.40%325.48%-2.51%

Correlation

The correlation between IMPP and STNG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPP:

$245.68M

STNG:

$3.76B

EPS

IMPP:

$1.66

STNG:

$10.24

Коэффициент P/E

IMPP:

3.10

STNG:

7.33

Коэффициент P/S

IMPP:

1.08

STNG:

3.55

Коэффициент P/B

IMPP:

0.44

STNG:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

IMPP:

$190.63M

STNG:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPP:

$65.04M

STNG:

$536.91M

EBITDA (12 мес.)

IMPP:

$91.98M

STNG:

$590.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Petroleum Inc.

Scorpio Tankers Inc.

Часто сравнивают с IMPP:
IMPP с VFIAXIMPP с DRHIMPP с ERICIMPP с GAUIMPP с RCATIMPP с VTVIMPP с TIGR
Часто сравнивают с STNG:
STNG с DHTSTNG с ASCSTNG с WMBSTNG с SPYSTNG с MPCSTNG с SMHSTNG с AVGO

Доходность на риск

IMPP vs. STNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPP
Ранг доходности на риск IMPP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
STNG
Ранг доходности на риск STNG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPP c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPPSTNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.38

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.22

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.08

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

11.24

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPP vs. STNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPP на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа STNG равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPP и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPPSTNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.38

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.01

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IMPP и STNG

Максимальная просадка IMPP за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPP и STNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPPSTNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-91.13%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-22.74%

-26.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.57%

-60.97%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.68%

-13.04%

-81.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.71%

-49.38%

-44.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.69%

8.23%

+16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPP и STNG

Imperial Petroleum Inc. (IMPP) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что IMPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPPSTNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

8.86%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.00%

27.72%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.22%

39.01%

+22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.41%

45.07%

+87.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.41%

54.38%

+78.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPP и STNG

IMPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPP
Imperial Petroleum Inc.		0.00%0.00%0.00%22.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STNG
Scorpio Tankers Inc.		2.29%3.19%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.02%2.27%1.31%11.04%6.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPP и STNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Petroleum Inc. и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
61.71M
312.86M
(IMPP) Общая выручка
(STNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMPP и STNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Petroleum Inc. и Scorpio Tankers Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
45.9%
61.6%
Активы портфеля
IMPP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.34M при выручке в 61.71M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

STNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.73M при выручке в 312.86M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

IMPP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.50M при выручке в 61.71M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

STNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 312.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

IMPP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.02M при выручке в 61.71M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.

STNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Scorpio Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.26M при выручке в 312.86M, что соответствует чистой рентабельности 69.1%.

Часто задаваемые вопросы

IMPP and STNG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMPP has higher volatility (16.85%) compared to STNG (8.86%). In terms of maximum drawdown, IMPP dropped -98.75% vs STNG's -91.13%.

STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPP и STNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор