- ISIN
- MHY3894J1047
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 7 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $178.56M
- Enterprise Value
- $107.07M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.60
- Коэффициент P/E
- 2.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $190.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $91.98M
- Годовой диапазон
- $2.90 - $6.57
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMPP
Imperial Petroleum Inc. (IMPP) прибавил 47.6% с начала года. По цене $5 за акцию IMPP торгуется на 27.7% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Imperial Petroleum Inc. (IMPP) показал доход в 47.59% с начала года и 66.96% за последние 12 месяцев.
Imperial Petroleum Inc.
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- 5.17%
- 6 месяцев
- 37.70%
- С начала года
- 47.59%
- 1 год
- 66.96%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IMPP по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — -0.62%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +141.8%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -64.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IMPP закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +121.9%, в то время как худший день был 31 янв. 2022 г. с доходностью -55.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.49% | 20.40% | 0.71% | 18.22% | 0.99% | 1.47% | 3.04% | 47.59% | |||||
| 2025 | -2.33% | -14.97% | -2.00% | 4.08% | 12.16% | 7.69% | -0.32% | 11.73% | 39.36% | 15.27% | -14.88% | -22.81% | 20.27% |
| 2024 | 28.79% | -7.94% | 0.00% | 17.89% | 11.38% | -5.60% | 2.58% | 11.06% | -6.11% | -11.57% | -13.35% | -5.35% | 14.02% |
| 2023 | 7.88% | -23.45% | -2.76% | -8.75% | 26.42% | 6.58% | -8.12% | -52.30% | 17.04% | 5.70% | -0.60% | 59.04% | -15.38% |
| 2022 | -54.21% | 141.84% | -38.82% | -33.79% | -46.34% | -18.44% | -0.02% | -12.50% | -11.56% | 24.95% | -12.26% | -32.33% | -88.73% |
| 2021 | -64.92% | -64.92% |
Метрики бенчмарка
Imperial Petroleum Inc. has an annualized alpha of 11.76%, beta of 0.63, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2021.
- This stock participated in 190.46% of S&P 500 Index downside but only -29.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.76%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -29.27%
- Участие в снижении
- 190.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMPP имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.24 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 9.71 | -7.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Imperial Petroleum Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендный доход | 11.51% | 0.00% | 0.00% | 22.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Petroleum Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Imperial Petroleum Inc. дивидендная доходность составляет 11.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Imperial Petroleum Inc. коэффициент выплат составляет 2.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Imperial Petroleum Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Imperial Petroleum Inc. показал максимальную просадку в 98.75%, зарегистрированную 17 авг. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Imperial Petroleum Inc. составляет 94.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.75%авг. 2023 г. | 1y 5mo | — | 4y 4moмарт 2022 г. - сейчас | — |
-91.96%февр. 2022 г. | 2mo 13d | 17d | 3moдек. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IMPP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -56.78% | -41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.29% | -9.10% | -40.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -18.90% | -41.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.49% | -1.00% | -93.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.08% | -10.70% | -83.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 2.09% | +22.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Petroleum Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Imperial Petroleum Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMPP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у IMPP коэффициент P/E составляет 3.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у IMPP коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у IMPP коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IMPP
Добавьте Imperial Petroleum Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMPP