Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $175.93M
- Enterprise Value
- $170.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 3.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $161.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $74.45M
- Годовой диапазон
- $2.12 - $6.57
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Imperial Petroleum Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Imperial Petroleum Inc. (IMPP) показал доход в 18.23% с начала года и 74.69% за последние 12 месяцев.
Imperial Petroleum Inc.
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 74.69%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — -0.93%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +141.8%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IMPP закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью +121.9%, в то время как худший день был 31 янв. 2022 г. с доходностью -55.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.49% | 20.40% | 0.71% | 18.23% | |||||||||
| 2025 | -2.33% | -14.97% | -2.00% | 4.08% | 12.16% | 7.69% | -0.32% | 11.73% | 39.36% | 15.27% | -14.88% | -22.81% | 20.27% |
| 2024 | 28.79% | -7.94% | 0.00% | 17.89% | 11.38% | -5.60% | 2.58% | 11.06% | -6.11% | -11.57% | -13.35% | -5.35% | 14.02% |
| 2023 | 7.88% | -23.45% | -2.76% | -8.75% | 26.42% | 6.58% | -8.12% | -52.30% | 17.04% | 5.70% | -0.60% | 59.04% | -15.38% |
| 2022 | -54.21% | 141.84% | -38.82% | -33.79% | -46.34% | -18.44% | -0.02% | -12.50% | -11.56% | 24.95% | -12.26% | -32.33% | -88.73% |
| 2021 | -54.85% | -54.85% |
Метрики бенчмарка
Imperial Petroleum Inc.: годовая альфа составляет 13.79%, бета — 0.69, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 08.12.2021.
- Эта акция участвовал в 190.41% снижения S&P 500 Index, но только в -31.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.79%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -31.28%
- Участие в снижении
- 190.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMPP имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMPP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 6.61 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IMPP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Imperial Petroleum Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Petroleum Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Imperial Petroleum Inc. показал максимальную просадку в 98.75%, зарегистрированную 17 авг. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Imperial Petroleum Inc. составляет 95.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.75% | 8 мар. 2022 г. | 364 | 17 авг. 2023 г. | — | — | — |
| -89.65% | 8 дек. 2021 г. | 51 | 18 февр. 2022 г. | 10 | 7 мар. 2022 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Petroleum Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Imperial Petroleum Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMPP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у IMPP коэффициент P/E составляет 3.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у IMPP коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у IMPP коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |