Сравнение IMPP с TIGR
IMPP (Imperial Petroleum Inc.) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. IMPP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, IMPP returned 19.58%/yr vs 18.79%/yr for TIGR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPP и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPP показывает доходность 51.63%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.78%.
IMPP
- 1 день
- 11.34%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 51.63%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- 74.25%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -51.78%
- 6 месяцев
- -48.89%
- 1 год
- -53.67%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- -29.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMPP и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 51.63% | 20.27% | 14.02% | -15.38% | -88.73% | -64.92% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.78% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -16.35% |
Correlation
The correlation between IMPP and TIGR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
IMPP:
$232.35M
TIGR:
$820.47M
IMPP:
$1.66
TIGR:
$0.62
IMPP:
2.93
TIGR:
7.49
IMPP:
1.03
TIGR:
1.32
IMPP:
0.42
TIGR:
0.97
IMPP:
$190.63M
TIGR:
$645.56M
IMPP:
$65.04M
TIGR:
$533.82M
IMPP:
$91.98M
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPP vs. TIGR — Ранг доходности на риск
IMPP
TIGR
Сравнение IMPP c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPP | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.81 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -1.50 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPP и TIGR
Максимальная просадка IMPP за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPP и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPP | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -93.65% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.29% | -66.44% | +17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.33% | -66.44% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -87.45% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.08% | -77.96% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 35.82% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPP и TIGR
Imperial Petroleum Inc. (IMPP) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с UP Fintech Holding Limited (TIGR) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что IMPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPP | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 12.16% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 48.16% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.75% | 66.72% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.14% | 82.24% | +49.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.14% | 90.36% | +41.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPP и TIGR
Дивидендная доходность IMPP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 22.63% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPP и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Petroleum Inc. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPP и TIGR
IMPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.34M при выручке в 61.71M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
IMPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.50M при выручке в 61.71M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
IMPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.02M при выручке в 61.71M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
IMPP and TIGR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMPP has higher volatility (15.69%) compared to TIGR (12.16%). In terms of maximum drawdown, IMPP dropped -98.75% vs TIGR's -93.65%.
IMPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPP и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор