Сравнение IMPP с GAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Доходность

Сравнение доходности IMPP и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMPP и GAU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
IMPP Imperial Petroleum Inc.	19.06%	20.27%	14.02%	-15.38%	-88.73%	-54.85%
GAU Galiano Gold Inc.	3.16%	105.69%	30.86%	80.75%	-25.69%	-4.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPP:

$177.16M

GAU:

$678.04M

EPS

IMPP:

$1.33

GAU:

-$0.11

Коэффициент P/S

IMPP:

1.01

GAU:

2.07

Коэффициент P/B

IMPP:

0.33

GAU:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

IMPP:

$161.00M

GAU:

$328.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPP:

$46.21M

GAU:

$86.01M

EBITDA (12 мес.)

IMPP:

$74.45M

GAU:

$26.60M

Доходность по периодам

С начала года, IMPP показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 3.16%.

IMPP

1 день: 0.70%

1 месяц: -2.05%

С начала года: 19.06%

6 месяцев: -13.45%

1 год: 76.06%

3 года*: 19.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

GAU

1 день: 3.98%

1 месяц: -26.89%

С начала года: 3.16%

6 месяцев: 16.52%

1 год: 125.00%

3 года*: 64.78%

5 лет*: 17.21%

10 лет*: 1.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Imperial Petroleum Inc.

Название символа

Galiano Gold Inc.

Часто сравнивают с IMPP:

IMPP с VFIAX IMPP с STNG IMPP с DRH IMPP с ERIC IMPP с RCAT IMPP с VTV IMPP с TIGR

Часто сравнивают с GAU:

GAU с KGC GAU с NGD GAU с HIGH GAU с EGO GAU с GLD GAU с AAAU GAU с VGZ

Доходность на риск

IMPP vs. GAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMPP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPP c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMPP	GAU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	1.58	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	2.20	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.28	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	2.84	-1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.38	6.94	-3.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPP vs. GAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPP на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAU равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPP и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMPP	GAU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	1.58	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.28	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.02	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.34	-0.04	-0.30

Корреляция

Корреляция между IMPP и GAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPP и GAU

Ни IMPP, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
IMPP Imperial Petroleum Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	22.63%
GAU Galiano Gold Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMPP и GAU

Максимальная просадка IMPP за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPP и GAU.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMPP	GAU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.75%	-96.20%	-2.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-49.29%	-38.94%	-10.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-74.10%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-92.21%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.56%	-72.44%	-23.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-93.65%	-71.25%	-22.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	22.45%	15.91%	+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPP и GAU

Текущая волатильность для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) составляет 16.25%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что IMPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMPP	GAU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.25%	21.64%	-5.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	51.76%	56.43%	-4.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	61.10%	79.71%	-18.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	134.72%	62.27%	+72.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	134.72%	65.90%	+68.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPP и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Petroleum Inc. и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IMPP) Общая выручка

(GAU) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение IMPP с GAU

Доходность

Сравнение доходности IMPP и GAU

Сравнение доходности по годам IMPP и GAU

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IMPP

GAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IMPP vs. GAU — Ранг доходности на риск

IMPP

GAU

Сравнение IMPP c GAU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMPP vs. GAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPP и GAU

Просадки

Сравнение просадок IMPP и GAU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMPP и GAU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPP и GAU