Сравнение IMPP с GAU
IMPP (Imperial Petroleum Inc.) and GAU (Galiano Gold Inc.) are both stocks. IMPP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GAU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, IMPP returned 18.66%/yr vs 58.50%/yr for GAU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPP и GAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPP показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью -11.86%.
IMPP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 42.54%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 70.86%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAU
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- 48.67%
- 3 года*
- 58.50%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- -5.41%
Сравнение доходности по годам IMPP и GAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 42.54% | 20.27% | 14.02% | -15.38% | -88.73% | -54.85% |
GAU Galiano Gold Inc. | -11.86% | 105.69% | 30.86% | 80.75% | -25.69% | -4.66% |
Correlation
The correlation between IMPP and GAU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IMPP:
$245.68M
GAU:
$601.50M
IMPP:
$1.66
GAU:
$0.11
IMPP:
3.10
GAU:
19.72
IMPP:
1.08
GAU:
1.41
IMPP:
0.44
GAU:
2.36
IMPP:
$190.63M
GAU:
$416.07M
IMPP:
$65.04M
GAU:
$162.16M
IMPP:
$91.98M
GAU:
$139.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPP vs. GAU — Ранг доходности на риск
IMPP
GAU
Сравнение IMPP c GAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMPP | GAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.48 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMPP | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.68 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.05 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IMPP и GAU
Максимальная просадка IMPP за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPP и GAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPP | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -96.20% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.29% | -39.78% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.57% | -47.45% | -21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.68% | -76.45% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -71.28% | -22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | 19.70% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPP и GAU
Текущая волатильность для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) составляет 16.85%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что IMPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPP | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 18.23% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.00% | 50.44% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.22% | 71.83% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.41% | 62.14% | +70.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.41% | 65.13% | +67.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPP и GAU
Ни IMPP, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GAU Galiano Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPP и GAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Petroleum Inc. и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPP и GAU
IMPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.34M при выручке в 61.71M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
GAU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.51M при выручке в 164.22M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
IMPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.50M при выручке в 61.71M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
GAU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.14M при выручке в 164.22M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
IMPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.02M при выручке в 61.71M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
GAU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.24M при выручке в 164.22M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
IMPP and GAU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAU has higher volatility (18.23%) compared to IMPP (16.85%). In terms of maximum drawdown, IMPP dropped -98.75% vs GAU's -96.20%.
IMPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPP и GAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор