Сравнение IMPP с RCAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT).
Доходность
Сравнение доходности IMPP и RCAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMPP и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 19.06% | 20.27% | 14.02% | -15.38% | -88.73% | -54.85% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 53.22% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | 2.97% |
Фундаментальные показатели
IMPP:
$177.16M
RCAT:
$1.45B
IMPP:
$1.33
RCAT:
-$0.71
IMPP:
1.01
RCAT:
30.28
IMPP:
0.33
RCAT:
5.90
IMPP:
$161.00M
RCAT:
$40.73M
IMPP:
$46.21M
RCAT:
$1.28M
IMPP:
$74.45M
RCAT:
-$60.91M
Доходность по периодам
С начала года, IMPP показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 53.22%.
IMPP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 19.06%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- 76.06%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -11.12%
- С начала года
- 53.22%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 90.14%
- 3 года*
- 126.91%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPP vs. RCAT — Ранг доходности на риск
IMPP
RCAT
Сравнение IMPP c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMPP | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.81 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.77 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.85 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMPP | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.75 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.06 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IMPP и RCAT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPP и RCAT
Ни IMPP, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.63% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMPP и RCAT
Максимальная просадка IMPP за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPP и RCAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMPP | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -99.76% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.29% | -60.08% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -92.72% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.65% | -95.58% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.45% | 27.67% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPP и RCAT
Текущая волатильность для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) составляет 16.25%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 37.35%. Это указывает на то, что IMPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMPP | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 37.35% | -21.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 84.50% | -32.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.10% | 120.46% | -59.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.72% | 114.23% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.72% | 251.37% | -116.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPP и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Petroleum Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMPP и RCAT
IMPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.57M при выручке в 51.14M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
RCAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11M при выручке в 26.24M, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
IMPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65M при выручке в 51.14M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
RCAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.91M при выручке в 26.24M, что соответствует операционной рентабельности -75.9%.
IMPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Petroleum Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 51.14M, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
RCAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Cat Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -19.66M при выручке в 26.24M, что соответствует чистой рентабельности -74.9%.