Сравнение IMPP с RCAT
IMPP (Imperial Petroleum Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. IMPP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, IMPP returned 25.24%/yr vs 88.78%/yr for RCAT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMPP и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMPP показывает доходность 47.59%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
IMPP
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- 5.17%
- 6 месяцев
- 37.70%
- С начала года
- 47.59%
- 1 год
- 66.96%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMPP и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 47.59% | 20.27% | 14.02% | -15.38% | -88.73% | -64.92% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | 5.05% |
Correlation
The correlation between IMPP and RCAT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
IMPP:
$178.56M
RCAT:
$827.18M
IMPP:
$1.60
RCAT:
-$0.74
IMPP:
1.04
RCAT:
16.62
IMPP:
0.40
RCAT:
3.88
IMPP:
$190.63M
RCAT:
$52.98M
IMPP:
$65.04M
RCAT:
$2.86M
IMPP:
$91.98M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMPP vs. RCAT — Ранг доходности на риск
IMPP
RCAT
Сравнение IMPP c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMPP | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.55 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | -1.02 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMPP и RCAT
Максимальная просадка IMPP за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPP и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMPP | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -92.25% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.29% | -60.08% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -67.16% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.49% | -55.82% | -38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.08% | -62.10% | -31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.79% | 32.34% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMPP и RCAT
Текущая волатильность для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) составляет 14.91%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что IMPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMPP | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 24.43% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.90% | 80.81% | -42.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.01% | 115.64% | -53.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.39% | 108.50% | +22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.39% | 164.64% | -33.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMPP и RCAT
Дивидендная доходность IMPP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMPP Imperial Petroleum Inc. | 11.51% | 0.00% | 0.00% | 22.63% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMPP и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Petroleum Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMPP and RCAT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to IMPP (14.91%). In terms of maximum drawdown, IMPP dropped -98.75% vs RCAT's -92.25%.
IMPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMPP и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор