PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMOS с APPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMOS с APPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMOS (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.) and APPS (Digital Turbine, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IMOS in Semiconductors, APPS in Software - Application. Over the past 10 years, IMOS returned 20.58%/yr vs 22.44%/yr for APPS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMOS и APPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOS показывает доходность 143.20%, что значительно выше, чем у APPS с доходностью 72.60%. За последние 10 лет акции IMOS уступали акциям APPS по среднегодовой доходности: 20.58% против 22.44% соответственно.

IMOS

1 день
3.63%
1 месяц
23.03%
6 месяцев
82.76%
С начала года
143.20%
1 год
299.54%
3 года*
50.15%
5 лет*
19.80%
10 лет*
20.58%

APPS

1 день
-11.31%
1 месяц
-8.19%
6 месяцев
63.76%
С начала года
72.60%
1 год
65.96%
3 года*
-7.77%
5 лет*
-32.06%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOS и APPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.		143.20%64.28%-27.86%34.76%-32.61%49.82%12.33%38.76%-3.73%28.71%
APPS
Digital Turbine, Inc.		72.60%195.86%-75.36%-54.99%-75.01%7.83%693.27%289.62%2.23%163.24%

Correlation

The correlation between IMOS and APPS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.14

The correlation between IMOS and APPS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMOS:

$2.49B

APPS:

$1.04B

EPS

IMOS:

NT$9.58

APPS:

-$0.26

Коэффициент P/S

IMOS:

4.30

APPS:

1.80

Коэффициент P/B

IMOS:

3.26

APPS:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

IMOS:

NT$18.75B

APPS:

$555.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMOS:

NT$2.12B

APPS:

$392.99M

EBITDA (12 мес.)

IMOS:

-NT$130.72M

APPS:

$80.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

Digital Turbine, Inc.

Часто сравнивают с IMOS:
IMOS с ASXIMOS с OPRAIMOS с TOELYIMOS с TSMIMOS с NVDAIMOS с AVNSIMOS с SCHL
Часто сравнивают с APPS:
APPS с TTDAPPS с UAPPS с PUBMAPPS с APPAPPS с VOOAPPS с SOL-USDAPPS с SSO

Доходность на риск

IMOS vs. APPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOS
Ранг доходности на риск IMOS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APPS
Ранг доходности на риск APPS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOS c APPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOSAPPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
0.74

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
1.77

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.88

1.08

+10.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.55

2.03

+25.52

IMOS vs. APPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOS на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа APPS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOS и APPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMOS и APPS

Максимальная просадка IMOS за все время составила -98.76%, примерно равная максимальной просадке APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOS и APPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOSAPPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.76%

-98.72%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-61.32%

+35.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.46%

-88.92%

+33.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.26%

-98.68%

+36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.26%

-98.72%

+36.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-90.89%

+84.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.27%

-77.78%

+17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

32.55%

-21.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOS и APPS

Текущая волатильность для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) составляет 31.18%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что IMOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOSAPPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.18%

33.08%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.75%

66.68%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.04%

90.12%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

110.21%

-65.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.33%

93.77%

-53.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOS и APPS

Дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как APPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APPS
Digital Turbine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.		1.10%2.77%5.90%5.52%13.62%4.46%3.84%2.61%0.80%3.49%7.28%0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMOS и APPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
219.23M
142.55M
(IMOS) Общая выручка
(APPS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMOS значения в TWD, APPS значения в USD

Сравнение рентабельности IMOS и APPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Digital Turbine, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.8%
91.1%
Активы портфеля
IMOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о валовой прибыли в 30.20M при выручке в 219.23M, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

APPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.

IMOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 219.23M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

APPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

IMOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о чистой прибыли в 15.96M при выручке в 219.23M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

APPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.

Часто задаваемые вопросы

IMOS and APPS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APPS has higher volatility (33.08%) compared to IMOS (31.18%). In terms of maximum drawdown, IMOS dropped -98.76% vs APPS's -98.72%.

IMOS currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOS и APPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор