Сравнение IMOS с AVNS
IMOS (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.) and AVNS (Avanos Medical, Inc.) are both stocks. IMOS operates in Semiconductors (Technology), while AVNS operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, IMOS returned 20.58%/yr vs -2.99%/yr for AVNS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMOS и AVNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMOS показывает доходность 143.20%, что значительно выше, чем у AVNS с доходностью 122.26%. За последние 10 лет акции IMOS превзошли акции AVNS по среднегодовой доходности: 20.58% против -2.99% соответственно.
IMOS
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 23.03%
- 6 месяцев
- 82.76%
- С начала года
- 143.20%
- 1 год
- 299.54%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 20.58%
AVNS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 102.27%
- С начала года
- 122.26%
- 1 год
- 117.80%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение доходности по годам IMOS и AVNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 143.20% | 64.28% | -27.86% | 34.76% | -32.61% | 49.82% | 12.33% | 38.76% | -3.73% | 28.71% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 122.26% | -29.46% | -29.02% | -17.11% | -21.95% | -24.43% | 36.14% | -24.76% | -3.01% | 24.88% |
Correlation
The correlation between IMOS and AVNS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
IMOS:
$2.49B
AVNS:
$1.17B
IMOS:
NT$9.58
AVNS:
-$2.24
IMOS:
4.30
AVNS:
1.08
IMOS:
NT$18.75B
AVNS:
$715.90M
IMOS:
NT$2.12B
AVNS:
$353.40M
IMOS:
-NT$130.72M
AVNS:
-$29.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMOS vs. AVNS — Ранг доходности на риск
IMOS
AVNS
Сравнение IMOS c AVNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Avanos Medical, Inc. (AVNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMOS | AVNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | 6.46 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.55 | 15.75 | +11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMOS и AVNS
Максимальная просадка IMOS за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки AVNS в -86.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOS и AVNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMOS | AVNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.76% | -86.39% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -18.33% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.46% | -62.41% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.26% | -74.31% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -86.39% | +24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -65.64% | +59.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -47.21% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 7.51% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOS и AVNS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) имеет более высокую волатильность в 31.18% по сравнению с Avanos Medical, Inc. (AVNS) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что IMOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMOS | AVNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.18% | 1.75% | +29.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.75% | 56.10% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.04% | 77.23% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.75% | 47.89% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 44.53% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOS и AVNS
Дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как AVNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNS Avanos Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 1.10% | 2.77% | 5.90% | 5.52% | 13.62% | 4.46% | 3.84% | 2.61% | 0.80% | 3.49% | 7.28% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMOS и AVNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Avanos Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMOS и AVNS
IMOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о валовой прибыли в 30.20M при выручке в 219.23M, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
AVNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avanos Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.20M при выручке в 182.20M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
IMOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 219.23M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AVNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avanos Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.90M при выручке в 182.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
IMOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о чистой прибыли в 15.96M при выручке в 219.23M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
AVNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avanos Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.10M при выручке в 182.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
IMOS and AVNS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMOS has higher volatility (31.18%) compared to AVNS (1.75%). In terms of maximum drawdown, IMOS dropped -98.76% vs AVNS's -86.39%.
IMOS currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMOS и AVNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор