PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOS с OPRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMOS и OPRA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IMOS с OPRA

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Opera Limited (OPRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOS или OPRA.

Доходность

Сравнение доходности IMOS и OPRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Opera Limited (OPRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOS:

-0.77

OPRA:

0.75

Коэф-т Сортино

IMOS:

-1.03

OPRA:

1.39

Коэф-т Омега

IMOS:

0.88

OPRA:

1.16

Коэф-т Кальмара

IMOS:

-0.45

OPRA:

0.61

Коэф-т Мартина

IMOS:

-1.13

OPRA:

2.48

Индекс Язвы

IMOS:

24.61%

OPRA:

14.46%

Дневная вол-ть

IMOS:

36.07%

OPRA:

51.89%

Макс. просадка

IMOS:

-98.76%

OPRA:

-72.85%

Текущая просадка

IMOS:

-47.92%

OPRA:

-32.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMOS:

$678.51M

OPRA:

$1.55B

EPS

IMOS:

$1.30

OPRA:

$0.93

Коэффициент P/E

IMOS:

14.55

OPRA:

18.68

Коэффициент P/S

IMOS:

0.03

OPRA:

2.98

Коэффициент P/B

IMOS:

0.82

OPRA:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

IMOS:

$22.68B

OPRA:

$522.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMOS:

$2.69B

OPRA:

$265.69M

EBITDA (12 мес.)

IMOS:

$6.12B

OPRA:

$110.97M

Доходность по периодам

С начала года, IMOS показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у OPRA с доходностью -6.37%.

IMOS

С начала года

0.48%

1 месяц

17.59%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-28.25%

3 года

-10.32%

5 лет

4.51%

10 лет

6.96%

OPRA

С начала года

-6.37%

1 месяц

11.85%

6 месяцев

-12.17%

1 год

31.19%

3 года

63.10%

5 лет

28.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

Opera Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOS и OPRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOS
Ранг риск-скорректированной доходности IMOS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
OPRA
Ранг риск-скорректированной доходности OPRA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPRA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPRA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPRA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPRA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPRA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOS c OPRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMOS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа OPRA равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOS и OPRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOS и OPRA

Дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности OPRA в 4.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.		5.88%5.91%5.52%13.62%4.46%4.97%3.42%7.11%1.13%40.24%0.83%0.71%
OPRA
Opera Limited		4.61%4.22%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMOS и OPRA

Максимальная просадка IMOS за все время составила -98.76%, что больше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOS и OPRA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IMOS и OPRA

Текущая волатильность для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) составляет 9.40%, в то время как у Opera Limited (OPRA) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что IMOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMOS и OPRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
5.40B
143.44M
(IMOS) Общая выручка
(OPRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMOS и OPRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и Opera Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
9.5%
44.9%
(IMOS) Валовая рентабельность
(OPRA) Валовая рентабельность
IMOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о валовой прибыли в 514.81M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

OPRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 64.35M при выручке в 143.44M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

IMOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила об операционной прибыли в 116.69M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

OPRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 21.94M при выручке в 143.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

IMOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о чистой прибыли в 232.23M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

OPRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 18.38M при выручке в 143.44M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.