PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US16965P2020

CUSIP

16965P202

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

19 июн. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$577.02M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.20

Коэффициент P/E

13.41

Коэффициент PEG

2.13

Общая выручка (12 мес.)

$22.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.69B

EBITDA (12 мес.)

$5.81B

Годовой диапазон

$12.78 - $27.60

Целевая цена

$20.00

Процент коротких позиций

0.06%

Коэффициент коротких позиций

0.63

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IMOS с ASX IMOS с TOELY IMOS с OPRA IMOS с TSM
Популярные сравнения:
IMOS с ASX IMOS с TOELY IMOS с OPRA IMOS с TSM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChipMOS TECHNOLOGIES INC. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.31%
355.66%
IMOS (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. показал доход в -14.55% с начала года и -41.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ChipMOS TECHNOLOGIES INC. составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

IMOS

С начала года

-14.55%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

-27.98%

1 год

-41.00%

5 лет

1.44%

10 лет

5.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.47%-6.39%-9.41%-4.45%-14.55%
2024-1.21%4.50%11.96%-11.32%-2.44%0.04%-8.08%-1.46%-1.06%-7.31%-9.54%-4.03%-27.85%
20237.70%1.95%6.71%-4.66%6.85%-1.71%-3.17%3.79%-3.19%8.46%3.24%5.42%34.76%
2022-5.47%12.71%-5.08%-12.27%8.79%-18.63%-3.96%-3.42%-20.03%6.64%12.85%-3.90%-32.62%
2021-0.58%10.12%18.52%7.76%-5.32%5.41%13.08%15.04%-19.59%-2.80%-1.26%6.94%49.82%
2020-13.98%-1.03%-9.14%14.18%1.95%11.35%1.53%-11.24%-0.41%1.56%12.63%10.53%13.76%
2019-1.37%-0.20%1.83%2.55%-15.54%5.20%18.34%11.77%4.16%-3.20%13.49%1.44%40.20%
20182.78%-5.57%-7.47%-13.12%4.94%4.71%-3.90%-5.50%11.57%-13.30%44.01%-4.26%3.82%
20179.07%1.43%13.71%-1.75%15.77%-1.18%-1.67%-6.64%6.45%3.52%-9.75%-2.22%26.24%
2016-9.09%-4.00%0.58%-3.22%12.19%-4.03%-4.14%12.61%1.28%-3.54%27.20%-10.75%9.51%
20150.64%-0.21%5.29%-6.33%0.52%-5.94%-24.63%12.94%-11.67%9.05%8.91%2.54%-14.25%
2014-1.45%20.25%-3.25%-4.62%16.02%-1.15%-2.53%1.74%-5.47%-4.38%-2.98%11.90%22.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMOS составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IMOS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IMOS, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMOS: -1.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IMOS, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMOS: -1.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IMOS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMOS: 0.79
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IMOS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMOS: -0.65
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IMOS, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMOS: -1.67
^GSPC: 1.94

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12
0.46
IMOS (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ChipMOS TECHNOLOGIES INC. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.11$1.50$2.92$1.57$1.21$0.77$1.20$0.20$5.68$0.15$0.15

Дивидендный доход

6.91%5.91%5.52%13.62%4.46%4.97%3.42%7.11%1.13%40.24%0.83%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ChipMOS TECHNOLOGIES INC.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.97$0.00$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.37$1.31$0.00$5.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2014$0.15$0.00$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
IMOS: 6.9%
У ChipMOS TECHNOLOGIES INC. дивидендная доходность составляет 6.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
IMOS: 91.8%
У ChipMOS TECHNOLOGIES INC. коэффициент выплат составляет 91.83%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.71%
-10.07%
IMOS (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. показал максимальную просадку в 98.76%, зарегистрированную 18 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3082 торговые сессии.

Текущая просадка ChipMOS TECHNOLOGIES INC. составляет 55.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.76%14 янв. 2004 г.124318 дек. 2008 г.308226 мар. 2021 г.4325
-83.81%26 мар. 2002 г.2198 мая 2003 г.1056 нояб. 2003 г.324
-72.33%20 июн. 2001 г.6319 дек. 2001 г.4725 мар. 2002 г.110
-62.26%7 сент. 2021 г.90210 апр. 2025 г.———
-21.11%29 апр. 2021 г.1317 мая 2021 г.357 июл. 2021 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ChipMOS TECHNOLOGIES INC. составляет 20.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
14.23%
IMOS (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ChipMOS TECHNOLOGIES INC. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ChipMOS TECHNOLOGIES INC. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
IMOS: 13.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMOS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у IMOS коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IMOS: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMOS по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у IMOS коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
IMOS: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у IMOS коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
IMOS: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у IMOS коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию