- ISIN
- US16965P2020
- CUSIP
- 16965P202
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 19 июн. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.79B
- Enterprise Value
- $2.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- NT$9.58
- Коэффициент P/E
- 172.01
- Общая выручка (12 мес.)
- NT$18.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- NT$2.12B
- EBITDA (12 мес.)
- -NT$130.72M
- Годовой диапазон
- $15.06 - $78.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.37%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 135K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMOS
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) прибавил 74.5% с начала года. По цене $51 за акцию IMOS торгуется на 34.9% ниже 52-недельного максимума в $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,645.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) показал доход в 74.45% с начала года и 196.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMOS составила 16.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -29.66%
- 6 месяцев
- 49.60%
- С начала года
- 74.45%
- 1 год
- 196.38%
- 3 года*
- 35.73%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 16.70%
- Всё время*
- 5.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IMOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2002 г. с доходностью +172.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении IMOS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 сент. 2002 г. с доходностью +80.1%, в то время как худший день был 20 июн. 2001 г. с доходностью -48.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.31% | 21.01% | -20.37% | 27.50% | 54.01% | -7.36% | -26.23% | 7.64% | 74.45% | ||||
| 2025 | 5.47% | -6.39% | -9.41% | -1.96% | 13.75% | 0.67% | -6.35% | -7.34% | 21.60% | 10.94% | 28.92% | 8.42% | 64.28% |
| 2024 | -1.21% | 4.50% | 11.96% | -11.32% | -2.44% | 0.04% | -8.08% | -1.46% | -1.06% | -7.31% | -9.54% | -4.03% | -27.86% |
| 2023 | 7.70% | 1.95% | 6.71% | -4.66% | 6.85% | -1.71% | -3.17% | 3.79% | -3.19% | 8.46% | 3.24% | 5.42% | 34.76% |
| 2022 | -5.47% | 12.71% | -5.08% | -12.27% | 8.79% | -18.63% | -3.96% | -3.42% | -20.03% | 6.64% | 12.85% | -3.90% | -32.61% |
| 2021 | -0.58% | 10.12% | 18.52% | 7.76% | -5.32% | 5.41% | 13.08% | 15.04% | -19.59% | -2.80% | -1.26% | 6.94% | 49.82% |
Метрики бенчмарка
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. has an annualized alpha of 23.03%, beta of 0.88, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2001.
- This stock captured 158.12% of S&P 500 Index gains and 150.13% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.03%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 158.12%
- Участие в снижении
- 150.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMOS имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.50 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 10.58 | +5.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ChipMOS TECHNOLOGIES INC. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.82 | $1.11 | $1.50 | $2.92 | $1.57 | $0.94 | $0.59 | $0.13 | $0.62 | $1.03 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.53% | 2.77% | 5.90% | 5.52% | 13.62% | 4.46% | 3.84% | 2.61% | 0.80% | 3.49% | 7.28% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ChipMOS TECHNOLOGIES INC.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ChipMOS TECHNOLOGIES INC. дивидендная доходность составляет 1.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ChipMOS TECHNOLOGIES INC. коэффициент выплат составляет 256.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. показал максимальную просадку в 98.76%, зарегистрированную 18 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 4290 торговых сессий.
Текущая просадка ChipMOS TECHNOLOGIES INC. составляет 32.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.76%дек. 2008 г. | 4y 11mo | 17y 26d | 22y 1dянв. 2004 г. - янв. 2026 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-83.87%май 2003 г. | 1y 10mo | 6mo 2d | 2y 4moиюнь 2001 г. - нояб. 2003 г. | — |
-39.78%июль 2026 г. | 16d | — | 24dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-25.39%февр. 2026 г. | 15d | 21d | 1mo 6dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-21.61%март 2026 г. | 28d | 17d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IMOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.76% | -56.78% | -41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.78% | -9.10% | -30.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.46% | -18.90% | -36.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.26% | -25.43% | -36.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -33.92% | -28.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -0.17% | -32.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.20% | -10.69% | -49.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 2.14% | +10.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ChipMOS TECHNOLOGIES INC. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ChipMOS TECHNOLOGIES INC. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMOS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у IMOS коэффициент P/E составляет 172.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IMOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у IMOS коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IMOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у IMOS коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IMOS
Добавьте ChipMOS TECHNOLOGIES INC. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMOS