Сравнение IMO с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или MPC.
Основные характеристики
| IMO | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.50% | 34.88% |
| Дох-ть за 1 год | 39.70% | 65.34% |
| Дох-ть за 3 года | 43.85% | 59.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.72% | 31.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.23% | 19.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 27.22% | 26.76% |
| Макс. просадка | -84.96% | -79.67% |
| Current Drawdown | -4.40% | -9.12% |
Фундаментальные показатели
| IMO | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.21B | $70.76B |
| Прибыль на акцию | $6.17 | $23.62 |
| Цена/прибыль | 11.25 | 8.31 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $50.70B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.09B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.08B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между IMO и MPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и MPC
С начала года, IMO показывает доходность 23.50%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 6.23% против 19.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и MPC
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MPC в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.20% | 2.51% | 2.31% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.56% | 1.40% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.58% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и MPC
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и MPC
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 6.69%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности