Сравнение IMO с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности IMO и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMO и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 50.22% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
IMO:
$63.24B
MPC:
$71.21B
IMO:
$6.51
MPC:
$13.31
IMO:
19.82
MPC:
17.89
IMO:
0.45
MPC:
0.08
IMO:
1.42
MPC:
0.54
IMO:
2.84
MPC:
2.98
IMO:
$45.60B
MPC:
$132.97B
IMO:
$6.60B
MPC:
$10.27B
IMO:
$6.84B
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 17.69% против 24.46% соответственно.
IMO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 44.84%
- 1 год
- 81.22%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- 17.69%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. MPC — Ранг доходности на риск
IMO
MPC
Сравнение IMO c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMO | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.87 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 2.35 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 3.38 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 9.15 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMO | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.87 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IMO и MPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и MPC
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности MPC в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.71% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и MPC
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMO | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -79.67% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -19.84% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -44.75% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -79.67% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -5.46% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -17.49% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 7.32% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и MPC
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 5.77%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMO | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 10.80% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 23.97% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 35.35% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 32.59% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 40.20% | -4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и MPC
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 624.49M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 491.60M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.