Сравнение MPC с MRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Marathon Oil Corporation (MRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или MRO.
Основные характеристики
| MPC | MRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.88% | 14.49% |
| Дох-ть за 1 год | 65.34% | 17.99% |
| Дох-ть за 3 года | 59.87% | 39.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.68% | 11.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.69% | -1.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 26.76% | 29.10% |
| Макс. просадка | -79.67% | -91.74% |
| Current Drawdown | -9.12% | -23.14% |
Фундаментальные показатели
| MPC | MRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.76B | $15.72B |
| Прибыль на акцию | $23.62 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 8.31 | 10.74 |
| PEG коэффициент | 15.65 | 26.45 |
| Выручка (12 мес.) | $149.35B | $6.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $26.57B | $6.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.95B | $4.31B |
Корреляция
Корреляция между MPC и MRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPC и MRO
С начала года, MPC показывает доходность 34.88%, что значительно выше, чем у MRO с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции MRO по среднегодовой доходности: 19.69% против -1.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPC c MRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и MRO
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности MRO в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.58% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.53% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и MRO
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки MRO в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и MRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и MRO
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Marathon Oil Corporation (MRO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и MRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности