PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRL с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRL с DHR

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или DHR.

Корреляция

Корреляция между CRL и DHR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRL и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
433.14%
4,093.74%
CRL
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-0.97

DHR:

-0.66

Коэф-т Сортино

CRL:

-1.33

DHR:

-0.78

Коэф-т Омега

CRL:

0.80

DHR:

0.89

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.62

DHR:

-0.47

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.90

DHR:

-1.16

Индекс Язвы

CRL:

25.53%

DHR:

16.06%

Дневная вол-ть

CRL:

50.05%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

CRL:

-78.23%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

CRL:

-74.41%

DHR:

-31.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$5.71B

DHR:

$140.21B

EPS

CRL:

$0.19

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

CRL:

605.68

DHR:

37.89

Коэффициент PEG

CRL:

3.68

DHR:

1.94

Коэффициент P/S

CRL:

1.41

DHR:

5.89

Коэффициент P/B

CRL:

1.63

DHR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$3.04B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$968.73M

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$361.77M

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -36.46%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 5.22% против 19.47% соответственно.

CRL

С начала года

-36.46%

1 месяц

-24.60%

6 месяцев

-36.26%

1 год

-49.47%

5 лет

-4.13%

10 лет

5.22%

DHR

С начала года

-13.21%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-17.81%

1 год

-19.02%

5 лет

7.00%

10 лет

19.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CRL, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRL: -0.97
DHR: -0.66
Коэффициент Сортино CRL, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRL: -1.33
DHR: -0.78
Коэффициент Омега CRL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRL: 0.80
DHR: 0.89
Коэффициент Кальмара CRL, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRL: -0.62
DHR: -0.47
Коэффициент Мартина CRL, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRL: -1.90
DHR: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа DHR равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.66
CRL
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и DHR

CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHR
Danaher Corporation		0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CRL и DHR

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.41%
-31.45%
CRL
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и DHR

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 39.02% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 17.30%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.02%
17.30%
CRL
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.00B
5.74B
(CRL) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRL и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charles River Laboratories International, Inc. и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
28.4%
61.2%
(CRL) Валовая рентабельность
(DHR) Валовая рентабельность
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.24M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 28.4%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в -167.69M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности -16.7%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -213.75M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.