Сравнение CRL с DHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Danaher Corporation (DHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или DHR.
Основные характеристики
| CRL | DHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.63% | 4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 19.17% |
| Дох-ть за 3 года | -18.85% | -3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 14.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 21.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 1.14 | 4.98 |
| Индекс Язвы | 18.86% | 4.78% |
| Дневная вол-ть | 36.81% | 22.49% |
| Макс. просадка | -69.81% | -65.35% |
| Текущая просадка | -54.93% | -16.99% |
Фундаментальные показатели
| CRL | DHR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.29B | $173.06B |
| EPS | $7.84 | $5.30 |
| Цена/прибыль | 27.54 | 45.21 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 2.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.06B | $20.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.37B | $11.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $924.19M | $6.53B |
Корреляция
Корреляция между CRL и DHR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRL и DHR
С начала года, CRL показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 12.50% против 21.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и DHR
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.43% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок CRL и DHR
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки DHR в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и DHR
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности