Сравнение CRL с DHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Danaher Corporation (DHR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или DHR.
Основные характеристики
| CRL | DHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.57% | 6.84% |
| Дох-ть за 1 год | 23.12% | 15.24% |
| Дох-ть за 3 года | -11.23% | 3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.34% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.48% | 23.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 32.21% | 22.45% |
| Макс. просадка | -69.81% | -60.91% |
| Current Drawdown | -49.23% | -15.31% |
Фундаментальные показатели
| CRL | DHR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.80B | $182.64B |
| Прибыль на акцию | $9.23 | $5.45 |
| Цена/прибыль | 24.81 | 45.24 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 3.13 |
| Выручка (12 мес.) | $4.13B | $23.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.46B | $18.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $970.29M | $7.42B |
Корреляция
Корреляция между CRL и DHR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRL и DHR
С начала года, CRL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 16.48% против 23.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и DHR
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHR Danaher Corporation | 0.41% | 0.43% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 36.46% | 0.80% | 0.47% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок CRL и DHR
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки DHR в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и DHR
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности