PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRL с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRL с ADSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Доходность

Сравнение доходности CRL и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRL и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		-12.32%8.06%-21.91%8.49%-42.17%50.80%63.56%34.97%3.41%43.65%
ADSK
Autodesk, Inc.		-19.64%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$8.61B

ADSK:

$50.90B

EPS

CRL:

-$2.93

ADSK:

$5.23

Коэффициент P/S

CRL:

2.15

ADSK:

7.55

Коэффициент P/B

CRL:

2.72

ADSK:

16.72

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$4.02B

ADSK:

$6.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$1.01B

ADSK:

$6.56B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$319.45M

ADSK:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -12.32%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 8.47% против 15.20% соответственно.

CRL

1 день
1.39%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
2.59%
1 год
19.80%
3 года*
-4.66%
5 лет*
-9.88%
10 лет*
8.47%

ADSK

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-19.64%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.11%
3 года*
4.55%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Charles River Laboratories International, Inc.

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с CRL:
CRL с DGXCRL с ILMNCRL с DHRCRL с XLVCRL с SPYCRL с QQQCRL с VOO
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с ADPADSK с BSY

Доходность на риск

CRL vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг доходности на риск CRL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLADSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.33

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.27

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.28

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

-0.71

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRL vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLADSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.33

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.33

-0.10

Корреляция

Корреляция между CRL и ADSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и ADSK

Ни CRL, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRL и ADSK

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ADSK.

Загрузка...

Показатели просадок

CRLADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.23%

-76.92%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.18%

-33.09%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-51.99%

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.23%

-51.99%

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.84%

-30.50%

-31.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-22.59%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.62%

12.86%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и ADSK

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRLADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.12%

8.36%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

21.97%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.57%

31.07%

+25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

34.47%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.20%

36.11%

+1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
994.23M
1.53B
(CRL) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию