PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRL с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRL с ADSK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или ADSK.

Корреляция

Корреляция между CRL и ADSK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRL и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-0.75

ADSK:

1.19

Коэф-т Сортино

CRL:

-0.86

ADSK:

1.82

Коэф-т Омега

CRL:

0.87

ADSK:

1.24

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.50

ADSK:

0.88

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.43

ADSK:

4.01

Индекс Язвы

CRL:

27.41%

ADSK:

9.11%

Дневная вол-ть

CRL:

53.82%

ADSK:

29.22%

Макс. просадка

CRL:

-78.23%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

CRL:

-69.69%

ADSK:

-13.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$6.82B

ADSK:

$63.23B

EPS

CRL:

-$0.60

ADSK:

$5.11

Коэффициент PEG

CRL:

0.12

ADSK:

1.76

Коэффициент P/S

CRL:

1.70

ADSK:

10.31

Коэффициент P/B

CRL:

2.21

ADSK:

24.24

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$4.02B

ADSK:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$1.28B

ADSK:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$546.00M

ADSK:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 6.85% против 17.66% соответственно.

CRL

С начала года

-24.76%

1 месяц

31.13%

6 месяцев

-29.46%

1 год

-40.28%

5 лет

-3.95%

10 лет

6.85%

ADSK

С начала года

0.07%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-3.54%

1 год

34.30%

5 лет

10.39%

10 лет

17.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и ADSK

Ни CRL, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRL и ADSK

Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и ADSK

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
984.17M
1.64B
(CRL) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRL и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
32.3%
90.6%
(CRL) Валовая рентабельность
(ADSK) Валовая рентабельность
CRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 317.73M при выручке в 984.17M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

CRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.67M при выручке в 984.17M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

CRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 984.17M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.