Сравнение CRL с ADSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или ADSK.
Основные характеристики
| CRL | ADSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.57% | -13.46% |
| Дох-ть за 1 год | 23.12% | 9.51% |
| Дох-ть за 3 года | -11.23% | -10.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.34% | 3.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.48% | 16.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 32.21% | 27.22% |
| Макс. просадка | -69.81% | -76.92% |
| Current Drawdown | -49.23% | -38.44% |
Фундаментальные показатели
| CRL | ADSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.80B | $46.62B |
| Прибыль на акцию | $9.23 | $4.18 |
| Цена/прибыль | 24.81 | 52.14 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 1.42 |
| Выручка (12 мес.) | $4.13B | $5.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.46B | $4.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $970.29M | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между CRL и ADSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRL и ADSK
С начала года, CRL показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -13.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRL имеют среднегодовую доходность 16.48%, а акции ADSK немного отстают с 16.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и ADSK
Ни CRL, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRL и ADSK
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и ADSK
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности