Сравнение CRL с ADSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или ADSK.
Основные характеристики
| CRL | ADSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.63% | 28.61% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 44.07% |
| Дох-ть за 3 года | -18.85% | -1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 14.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 18.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 1.14 | 5.32 |
| Индекс Язвы | 18.86% | 9.21% |
| Дневная вол-ть | 36.81% | 26.95% |
| Макс. просадка | -69.81% | -76.92% |
| Текущая просадка | -54.93% | -8.51% |
Фундаментальные показатели
| CRL | ADSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.29B | $66.75B |
| EPS | $7.84 | $4.87 |
| Цена/прибыль | 27.54 | 63.60 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.06B | $4.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.37B | $3.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $924.19M | $1.10B |
Корреляция
Корреляция между CRL и ADSK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRL и ADSK
С начала года, CRL показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 12.50% против 18.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и ADSK
Ни CRL, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRL и ADSK
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и ADSK
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности