Сравнение ILMN с BRK-B

С начала года, ILMN показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.69% против 11.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ILMN, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.