Сравнение CRL с DGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).
Доходность
Сравнение доходности CRL и DGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRL и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -12.83% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.63% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Фундаментальные показатели
CRL:
$8.56B
DGX:
$22.18B
CRL:
-$2.93
DGX:
$8.80
CRL:
2.14
DGX:
2.02
CRL:
2.70
DGX:
3.09
CRL:
$4.02B
DGX:
$11.04B
CRL:
$1.01B
DGX:
$3.67B
CRL:
$319.45M
DGX:
$2.02B
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -12.83%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям DGX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.81% соответственно.
CRL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- -4.60%
- 5 лет*
- -9.98%
- 10 лет*
- 8.14%
DGX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. DGX — Ранг доходности на риск
CRL
DGX
Сравнение CRL c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.95 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 4.32 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.51 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CRL и DGX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и DGX
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.62% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок CRL и DGX
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и DGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRL | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -49.46% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -9.81% | -23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -28.62% | -49.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -36.60% | -41.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.06% | -6.55% | -55.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -11.92% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 4.43% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и DGX
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRL | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 4.49% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 15.95% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 23.52% | +32.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.84% | 21.64% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 23.62% | +13.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и DGX
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 994.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 910.00M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в -283.44M при выручке в 994.23M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 386.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -276.56M при выручке в 994.23M, что соответствует чистой рентабельности -27.8%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.