Сравнение CRL с DGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или DGX.
Основные характеристики
| CRL | DGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.63% | 18.95% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 22.59% |
| Дох-ть за 3 года | -18.85% | 4.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 12.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 1.14 | 4.56 |
| Индекс Язвы | 18.86% | 5.25% |
| Дневная вол-ть | 36.81% | 20.04% |
| Макс. просадка | -69.81% | -49.46% |
| Текущая просадка | -54.93% | -0.88% |
Фундаментальные показатели
| CRL | DGX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.29B | $18.05B |
| EPS | $7.84 | $7.45 |
| Цена/прибыль | 27.54 | 21.70 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 1.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.06B | $9.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.37B | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $924.19M | $1.82B |
Корреляция
Корреляция между CRL и DGX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRL и DGX
С начала года, CRL показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 18.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRL имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции DGX немного отстают с 12.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и DGX
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.84% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок CRL и DGX
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и DGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и DGX
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности