Сравнение CRL с DGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или DGX.
Основные характеристики
| CRL | DGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.57% | 0.86% |
| Дох-ть за 1 год | 23.12% | 1.80% |
| Дох-ть за 3 года | -11.23% | 3.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.34% | 9.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.48% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 32.21% | 18.95% |
| Макс. просадка | -69.81% | -49.46% |
| Current Drawdown | -49.23% | -15.95% |
Фундаментальные показатели
| CRL | DGX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.80B | $14.92B |
| Прибыль на акцию | $9.23 | $7.42 |
| Цена/прибыль | 24.81 | 18.09 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 1.52 |
| Выручка (12 мес.) | $4.13B | $9.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.46B | $3.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $970.29M | $1.78B |
Корреляция
Корреляция между CRL и DGX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRL и DGX
С начала года, CRL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 16.48% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRL c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и DGX
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 2.09% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок CRL и DGX
Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и DGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и DGX
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности